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Q

請問收到客戶預(yù)付貨款計入了其他應(yīng)付款-客戶，后客戶不要貨，由員工自行退款給了客戶計入了其他應(yīng)收款-員工，這該如何平帳了？

2023-11-09 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-09 07:21

在處理客戶取消訂單并退款的情況時，需要對賬務(wù)進行相應(yīng)調(diào)整以確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。以下是推薦的操作步驟： 1.首先，應(yīng)該沖銷原預(yù)收賬款：在會計分錄中，借記“其他應(yīng)收款 - 員工”，貸記“其他應(yīng)付款 - 客戶”。 這樣可以將預(yù)收賬款與實際退回客戶的款項相互抵消。 2.其次，記錄退還給客戶的款項：在會計分錄中，借記“銀行存款”（或者現(xiàn)金等），貸記“其他應(yīng)收款 - 員工”。 3.最后，員工將退回款項交給公司：在會計分錄中，借記“其他應(yīng)收款 - 員工”，貸記“銀行存款”（或者其他科目）。

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快賬用戶4095 追問 2023-11-09 07:23

老師，為什么要做第二和第三筆分錄了？

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齊紅老師 解答 2023-11-09 07:24

因為你們是代收代付的業(yè)務(wù)啊

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快賬用戶4095 追問 2023-11-09 07:25

但公司銀存和現(xiàn)金都沒有發(fā)生，只做第一筆分錄不就平賬了嗎？

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齊紅老師 解答 2023-11-09 07:26

你這個只是簡化處理的

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快賬用戶4095 追問 2023-11-09 07:29

簡化處理可以嗎，后面附個情況說明

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齊紅老師 解答 2023-11-09 07:29

你寫這個說明，還不如直接進行賬務(wù)處理的

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快賬用戶4095 追問 2023-11-09 07:30

但公司銀存或現(xiàn)金沒發(fā)生，可以做帳嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 08:29

？ 你不是說員工自行退款給客戶？沒有銀行存款，那么員工用什么退款的？

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快賬用戶4095 追問 2023-11-09 11:11

員工自己出的現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:14

后面不給員工了嗎，那么你就不需要賬務(wù)處理了

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2023-11-09
借其他應(yīng)付款，客戶貸其他應(yīng)收款，員工 需要員工支付的，證明出一個委托書，你單位委托個人付款
2023-11-09
就是說這個錢沒有通過賬戶上，對嗎？
2023-11-10
借其他應(yīng)付款，貸銀行放款。
2023-09-09
同學(xué)你好 是不是另一個科目多了
2021-06-11
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