期末的未分配利潤等于期初未分配利潤，加上利潤表累計(jì)凈利潤是這個(gè)關(guān)系。

哪里看呢

去賬上去找這個(gè)科目。

因?yàn)?，現(xiàn)在是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，相差23.12元，是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的原因

你好? 看結(jié)轉(zhuǎn)操作 這個(gè)正常結(jié)轉(zhuǎn)沒有?

就是看你科目錄入的對不? 能取到數(shù)就行?

有結(jié)轉(zhuǎn)過來的，但是現(xiàn)在還是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，相差23.12元

那就不是這個(gè)問題。結(jié)轉(zhuǎn)了它就是包括這個(gè)在內(nèi)了。

或者說看一下咱那個(gè)數(shù)據(jù)咱們是不是正數(shù)錄入負(fù)數(shù)的金額錄入的對不對？

金額是這個(gè)金額，軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過去的

那要是都對的話，那就不是這個(gè)原因。

你的意思是借貸方有可能錯(cuò)了嘛

說一下你的業(yè)務(wù)情況和分錄，然后判斷一下處理的對不對。

我們是外貿(mào)公司，會(huì)涉及到一個(gè)美元賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，分錄會(huì)寫借營業(yè)外收入，貸應(yīng)收賬款美元賬戶，如果是損失就記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失

你好，老師

匯兌損益都是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的。 支出記借方要是收入借方負(fù)數(shù)。

那是要把營業(yè)外收入-匯兌收益換成財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌收益是嗎