還沒做賬，我是看1月的銀行回單有這邊余額，這邊保證金實(shí)際公司的C銀行轉(zhuǎn)B銀行的

您好，借：銀行存款-B 貸：銀行存款-C

我在建期初數(shù)是，可以B銀行余額80萬，其他應(yīng)收款—農(nóng)民工保證金，這樣嗎

您好，如果你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是公司的C銀行轉(zhuǎn)B銀行的，不能那樣子入賬的。

是的，我剛反應(yīng)過來，我這樣不對，那怎么需要才能保證B銀行余額80萬，而且試算平衡表還得平呢

按照我給你的分錄入賬，試算是平衡的呢

分錄我會，但我現(xiàn)在錄初期數(shù)據(jù)，銀行余額必須有80萬，但貸方實(shí)在不知道記什么，所以試算平衡表會不平