是不是有出庫(kù)了 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 沒(méi)有做收入就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本

不是和做賬軟件一個(gè)系統(tǒng)，

去盤(pán)點(diǎn)下吧 沒(méi)法判斷對(duì)錯(cuò)

有這種可能是吧，具體我也不清楚這是集團(tuán)下子公司，我們老板讓我監(jiān)管如何對(duì)這個(gè)庫(kù)存，如果對(duì)不上審計(jì)去盤(pán)點(diǎn)肯定不行，進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)庫(kù)存成本金額一定要和會(huì)計(jì)帳里的金額一致對(duì)吧。然后進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)里的庫(kù)存書(shū)和數(shù)量要和庫(kù)房的書(shū)名和數(shù)量一致。對(duì)吧三賬合一

從帳上有辦法判斷嗎 比如合同 發(fā)貨單

盤(pán)實(shí)物和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)數(shù)量，書(shū)名核對(duì)是吧，成本價(jià)格呢。會(huì)計(jì)做的770萬(wàn)

對(duì)的，是的價(jià)格你先不用盤(pán)點(diǎn)價(jià)格的時(shí)候，你到時(shí)候看下你的進(jìn)貨單。

書(shū)沒(méi)有價(jià)格不一樣的吧？

郭老師你看這是我拉出來(lái)的數(shù)據(jù)從進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)里

這個(gè)金額是差異的嗎？

用友賬庫(kù)存金額是7742204.63-進(jìn)銷(xiāo)存庫(kù)存金額5707900.19=2034304.44.差額這是

你查一下具體的明細(xì)吧 看不出來(lái)

是對(duì)書(shū)明細(xì)嗎 用友賬上做賬入庫(kù)圖書(shū)明細(xì) 也不全 只錄入了一部分 會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售圖書(shū)明細(xì)。這怎么對(duì)啊

對(duì)的，是的，那你銷(xiāo)售出去有具體的明細(xì)嗎？那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，你怎么知道結(jié)轉(zhuǎn)哪些成本亂結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

有明細(xì)，原始憑證都在集團(tuán)財(cái)務(wù)不知道他怎么接轉(zhuǎn)的

那有明細(xì)你不給人家他怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他就是約摸著估計(jì)著轉(zhuǎn)吧。

我問(wèn)了給了因?yàn)槭菄?guó)企他們要求嚴(yán)格無(wú)票收入和開(kāi)票收入都有圖書(shū)銷(xiāo)售明細(xì)。但是我們自己沒(méi)留這些原始明細(xì)電子版。現(xiàn)在就沒(méi)有依據(jù)查尋了只能看進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)了

那你自己查一下明細(xì)吧，要么就做盤(pán)虧盤(pán)盈。

那現(xiàn)在是去對(duì)每個(gè)月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本看怎么結(jié)轉(zhuǎn)的是吧，還要看入庫(kù)金額對(duì)吧