銀行是有單獨(dú)開戶，但是就是收款的時(shí)候有時(shí)候是混著收的，就是原來(lái)的客戶，有時(shí)候一下匯這邊一下匯那邊。付款的時(shí)候也是一樣，一下子又用這個(gè)公司付，一下子又用那個(gè)公司的付。我現(xiàn)在只有期末數(shù)據(jù)，沒(méi)有期初數(shù)據(jù)。還有供應(yīng)商那邊的數(shù)據(jù)也是，本來(lái)是兩家公司已經(jīng)分開了，但是供應(yīng)商他算賬單的時(shí)候，有時(shí)候，還依然把我們兩家公司混在一起收款。老師說(shuō)的主賬和分賬是指什么？

本來(lái)兩家公司的利潤(rùn)表我已經(jīng)做出來(lái)了，但是資產(chǎn)負(fù)債表好難分啊。應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)特別亂。一對(duì)兩家公司的明細(xì)卻發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)都變了

?你好 ；? 你現(xiàn)在就截止一個(gè)時(shí)間點(diǎn) 去 區(qū)分了。 不然你到時(shí)沒(méi)法? 核算準(zhǔn)確的； 比如馬上5.31號(hào)了。 你就截止到5.31號(hào)扎帳； 來(lái)理他們的數(shù)據(jù)? 分別去處理? ；新公司建賬 錄入期初 ；老公司去處理? 比如資產(chǎn) 或者 庫(kù)存商品等分錄? ?

主要是新公司收的很多款是老公司遺留下來(lái)的然后我現(xiàn)在我也不太清楚究竟具體哪些是，付款也是一樣

?你好；? ? 你先弄清楚 這些款? 的 原因哈； 不然你沒(méi)法做清楚的；? ?

太多了，一下核對(duì)不清楚，畢竟都過(guò)去半年了，老板天天催。所以想問(wèn)老師有沒(méi)有快的方法

你好； 必須要核對(duì)下? ； 你期初建賬必須要一致； 不然你 后期 更麻煩? ?

老板不懂財(cái)務(wù)，他覺(jué)得不需要核對(duì)明細(xì)，就要把新公司欠的錢核對(duì)個(gè)總數(shù)還給老公司。我現(xiàn)在對(duì)出來(lái)反倒是老公司欠新公司的，他不信。還有我倒推出老公司的期初未分配利潤(rùn)是負(fù)的，他也說(shuō)不可能

?你好 ； 不核對(duì)； 你們是稅務(wù)賬 ；不是內(nèi)部的賬務(wù) ；這個(gè)很容易有風(fēng)險(xiǎn)的；? ? ? ? ?那也得合理的； 不然到時(shí)你作為財(cái)務(wù) 實(shí)名認(rèn)證了? ? 做的賬務(wù)處理和申報(bào)都是 亂做的；? ?會(huì)有連帶責(zé)任的??

我做的就是內(nèi)部賬，不是稅務(wù)賬

?你好； 那就好辦了。 那你就直接按照 老板的意思去處理? ；? ? 新公司的 先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)? ；? 把 新公司的數(shù)據(jù)先整理好 ；然后 弄老公司的? ?

我現(xiàn)在就是新公司的期初搞不好。因?yàn)樾鹿?1月期初是從老公司分出來(lái)的，當(dāng)時(shí)并未記錄下來(lái)。相當(dāng)于是老公司把一部分業(yè)務(wù)分到新公司來(lái)了，所以看似新公司沒(méi)期初，實(shí)際是有期初的。而且這個(gè)期初還是屬于老公司。而且這個(gè)期初應(yīng)收應(yīng)付后來(lái)老公司也收了一部分回去，但并未完全收

?你好 ；? ?你要看老板的意思； 到底那些要給新公司 ； 你就根據(jù)老板意思； 列一個(gè)明細(xì)出來(lái) ； 去錄入期初建賬? ?

老板的意思就是新公司10月前的收入成本屬于老公司，10月后屬于新公司。同時(shí)要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司，付的10月前的應(yīng)付款收到新公司。