一個是用金蝶軟件做的，一個是你們實(shí)操里的科目余額表，為什么會出現(xiàn)這種情況呢？

你核對一下，你各個科目的方向是一樣的，如應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額是借方體現(xiàn)，還是貸方負(fù)數(shù)

這個是營業(yè)期了，還有個籌建期的，籌建期的進(jìn)項(xiàng)稅和開辦費(fèi)你們那邊處理了，把他們體現(xiàn)在了資產(chǎn)負(fù)債表，我按照處理后，金蝶軟件自動以處理后的來定的下個月期初數(shù)，所以金蝶的期初數(shù)要比你那邊的要少，我問了你們了，你們說是要根據(jù)處理后的來定期初數(shù)的，所以哪個才是對的呢？后面你們的營業(yè)期又不處理進(jìn)項(xiàng)稅和開辦費(fèi)了，我這邊按照金蝶的繼續(xù)做，結(jié)果期末數(shù)也是一樣的，我的金蝶憑證是根據(jù)答案里面的填寫的，金蝶軟件也會出錯的嗎？

你的期初余額如果只是借貸方向不一樣，導(dǎo)致的差異 這樣的結(jié)果是一樣的

那我這樣處理對不對??？不對的話，就沒法在金蝶系統(tǒng)改公式了，科目余額表是自動變沒法改的，期初數(shù)也是自動變的

你期初余額應(yīng)該是確定的啊

主營是資產(chǎn)負(fù)債表的填寫，籌建期的進(jìn)項(xiàng)稅和開辦費(fèi)的處理，我改了公式，就和你們這邊的營業(yè)期的期初不一樣了，你們是營業(yè)期和籌建期分開，但我是用金蝶軟件連著做啊

實(shí)際工作也肯定是連著考慮的，哪有分開的