之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

代帳會計的貨幣資金與實際的不一致，他全是走的庫存現(xiàn)金，這個企業(yè)過個一年半載以后要注銷，請問老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實際一致，分錄怎么做，謝謝

老師，您好！總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表??？具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬，反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了，后面這30萬預(yù)收又沖回收入了?，F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表本期金額都與總賬一致，可是利潤表本年凈利潤少了30萬，加上就能跟總賬本年凈利潤一致了，可是利潤表本年金額其他與總賬一致的，營收也是與實際一致的，請教老師這哪里出問題了，需要怎么調(diào)整才好，謝謝老師

老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因為很多遺留問題，比如前任會計盤庫后，做了庫存盤點單，調(diào)整了庫存商品，很多年盤庫都這樣操作的，很久以后，導(dǎo)致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬，實際最后就開了6萬的入庫單，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬，而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整，已無法補錄入庫單了。 這不年底了，我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。

老師，請問一下個人獨資企業(yè)的，現(xiàn)在注銷不了，需要流水，以前沒有開公戶的。這個員工收錢的。咋整 補賬稅管員也想跟賬本能一一對應(yīng)，跟公戶一致（之前沒有開公戶的。現(xiàn)在走流水） 那我能不能 先讓實際收錢的人，轉(zhuǎn)錢進來，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個需要什么證明嘛？ 開票出去了，借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個人存現(xiàn)金進來但是不是法人啊，借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個需要怎么走一遍流水比較好錒