您好,你用的財(cái)務(wù)軟件有反結(jié)賬功能嗎?可臺(tái)反結(jié)賬到5月份,進(jìn)入5月的期初余額界面,進(jìn)行補(bǔ)錄。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動(dòng)新賬賬套,提示損益類(lèi)科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
實(shí)操,計(jì)提本月工資。請(qǐng)老師詳細(xì)解讀一下這個(gè)憑證為什么這么做:為什么用這個(gè)科目?這個(gè)科目對(duì)應(yīng)的發(fā)生額為什么是增加或者減少。謝謝??! 這是我的理解:計(jì)提就是表示是從資金安排中計(jì)算提取一筆錢(qián)來(lái)用作職工薪酬。既然只是計(jì)提就表示這筆款還沒(méi)有走賬,所以不涉及貨幣資金的科目。因?yàn)槭腔I建期,職工薪酬都算是管理費(fèi)用,所以管理費(fèi)用增加,發(fā)生額計(jì)借方。后面的我就理解不過(guò)來(lái)了,為什么是這個(gè)科目?為什么這個(gè)科目是增加或者減少?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類(lèi)科目,一借一貸,期末就沒(méi)有余額了, 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類(lèi)科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類(lèi)科目錄得不對(duì)呢?
老師剛才的意思是,商品發(fā)票是商品發(fā)票,合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
實(shí)驗(yàn)室氣路及安裝算哪種固定資產(chǎn)
如果裝修公司不給開(kāi)發(fā)票呢
電子稅務(wù)局的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)怎么填?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
法人的個(gè)人房屋裝修費(fèi)用怎樣入賬
合伙企業(yè),交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,提示股東沒(méi)有簽三方協(xié)議。這個(gè)稅款是合伙企業(yè)交的吧,不是從股東個(gè)人賬戶(hù)里扣的吧
本期招待費(fèi)發(fā)生5000元,營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),實(shí)際交代費(fèi)多少能入成本?
裝修公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi)我總金額發(fā)票,還是購(gòu)買(mǎi)商品的發(fā)票
老師,麻煩幫我看下,我剛進(jìn)來(lái),就顯示有退稅呢,應(yīng)該是沒(méi)有需要退的稅額呀,這個(gè)我在填申報(bào)表時(shí),把退稅的金額刪除可以么
除了補(bǔ)錄,沒(méi)有其他補(bǔ)救辦法了對(duì)嗎?
如果不想反結(jié)賬,那在6月份做憑證進(jìn)行調(diào)整也可以,如:借:管理費(fèi)用——二級(jí)明細(xì)科目,貸:相關(guān)科目 。
這個(gè)我落下的是損益類(lèi),貸方我不知道是什么科目,因?yàn)槲夷玫降闹皇前l(fā)生額金額,怎么辦
如果不想反結(jié)賬,又不知道對(duì)方科目,那用本年利潤(rùn)這個(gè)科目作為貸方科目吧,這是沒(méi)有辦法的情況下哈。
明白了,謝謝
好的,明白了就好,不客氣。