7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬： 期初設置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因為貨幣資金不能是負數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？

老師您好，我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務。應還50000元，已還40000元，剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候，該筆業(yè)務如何做憑證？？還款的時候，我如何做憑證呢？ 信用卡是公司財務的個人信用卡，主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候，每筆刷卡的費用，我們都記做是采購員刷卡借的備用金，最后沖減備用金，這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是，借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡；還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對于信用卡的分期業(yè)務做憑證不會做？請指導。

老師，我們公司設置了一個會計科目是其他貨幣資金-在途資金，是因為我們的銷售款都是今天收款第二天銀行才到賬，所以呀會有這個過渡科目，然后現(xiàn)在是其他貨幣資金-在途資金貸方出現(xiàn)了金額，我查了去年和今年的賬都沒有做錯，是前幾年的賬有錯，我也是今年才接受的賬，想問一下老師，現(xiàn)在不夠時間去慢慢查以前的錯誤，有什么辦法先把這個季度的報表先做好了嗎？

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減，不涉及其他任何科目，請問是什么原因，應該怎么去調賬

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減，不涉及其他任何科目，請問是什么原因，應該怎么去調賬