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一、不建議采用“其他應(yīng)付款 - 其他”這樣模糊的記賬方式這種記賬方式存在以下問(wèn)題：缺乏清晰的交易指向和業(yè)務(wù)說(shuō)明：難以準(zhǔn)確反映款項(xiàng)的來(lái)源和去向，不利于財(cái)務(wù)報(bào)表使用者理解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。不利于內(nèi)部管理和審計(jì)：無(wú)法明確區(qū)分不同公司之間的資金往來(lái)關(guān)系和具體的業(yè)務(wù)背景，增加了內(nèi)部管理和審計(jì)的難度。可能導(dǎo)致賬務(wù)混亂：隨著交易次數(shù)的增加，這種模糊的記賬方式容易造成賬務(wù)混淆，難以準(zhǔn)確核對(duì)和清理往來(lái)款項(xiàng)。二、建議的記賬方法 A 公司結(jié)匯并轉(zhuǎn)出款項(xiàng)給 B 公司 A 公司記賬：結(jié)匯時(shí)：借：銀行存款 - 人民幣賬戶財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益（如有）貸：銀行存款 - 外幣賬戶轉(zhuǎn)給 B 公司時(shí)：借：其他應(yīng)收款 - B 公司貸：銀行存款 - 人民幣賬戶 B 公司記賬：收到 A 公司款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 B 公司轉(zhuǎn)款給老板 B 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - 老板貸：銀行存款老板記賬（如果需要體現(xiàn)老板個(gè)人賬務(wù)）：借：存貨（或相關(guān)采購(gòu)科目）貸：其他應(yīng)付款 - B 公司當(dāng)涉及 C 公司時(shí)類似處理 A 公司轉(zhuǎn)款給 C 公司： A 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - C 公司貸：銀行存款 C 公司記賬：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 C 公司轉(zhuǎn)款給老板： C 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - 老板貸：銀行存款老板記賬：借：存貨（或相關(guān)采購(gòu)科目）貸：其他應(yīng)付款 - C 公司三、后續(xù)清理往來(lái)款項(xiàng)的考慮定期對(duì)賬：各公司之間應(yīng)定期進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)賬，確保賬目的準(zhǔn)確性和一致性。與老板也應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，明確資金的用途和欠款情況。制定清理計(jì)劃：根據(jù)實(shí)際情況，制定合理的往來(lái)款項(xiàng)清理計(jì)劃。例如，可以通過(guò)收回老板的采購(gòu)發(fā)票沖抵其他應(yīng)收款，或者通過(guò)公司之間的資金調(diào)整逐步清理往來(lái)余額。規(guī)范資金管理：建立健全的資金管理制度，明確公司之間資金調(diào)撥的審批流程和賬務(wù)處理規(guī)范。盡量減少不必要的資金周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低往來(lái)款項(xiàng)的累積風(fēng)險(xiǎn)。

2024-08-08

快賬用戶3200 追問(wèn) 2024-04-28 14:39

金額太大，怕影響不？

齊紅老師解答 2024-04-28 14:39

以前幾百萬(wàn)都轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在還怕啥呢？

快賬用戶3200 追問(wèn) 2024-04-28 14:40

3月份都是他付款報(bào)銷的，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-員工姓名。沒(méi)問(wèn)題？

齊紅老師解答 2024-04-28 14:41

沒(méi)事的，有合理合法的依據(jù)

快賬用戶3200 追問(wèn) 2024-04-28 14:42

個(gè)人付款，怕說(shuō)不合規(guī)

齊紅老師解答 2024-04-28 14:43