老師 我再錄起初 預(yù)收賬款又有明細(xì)科目 我按照明細(xì)錄的借貸累計總和和報表總和不一致 但是期初余額是對的
你好，期初和明細(xì)余額一致就可以了。
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老師，我手里有個新接過來的賬？正常情況，總賬，明細(xì)賬，還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的，但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細(xì)賬是對應(yīng)一致的，而科目余額表里的庫存現(xiàn)金，管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣，是不是有問題？
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起初建賬錄入的余額和上年度不一樣，但是科目余額表1級余額又一樣，末級余額對不上，明細(xì)我對了也是一樣的。這是怎么回事
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老師，最近接了一個賬，期初總是錄不平，不知道怎么回事，應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅是借方余額，然后明細(xì)賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
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老師，1月份時發(fā)現(xiàn)去年12月的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款總賬和明細(xì)賬不符，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)有一憑證貸方應(yīng)是預(yù)付賬款但是不小心寫成預(yù)收賬款，登明細(xì)賬是按預(yù)付賬款登的，登總賬時按預(yù)收登的，該怎么辦?。ㄊ止べ~），報表的期初余額是延用上年的還是用調(diào)整后的
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老師，你好圖1是我們單位1到1月科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)，圖2和圖3是我在金蝶云建賬的明細(xì)，為啥我借貸方和科目余額表里面一樣，但是年初余額和期末余額都對不上，是怎么回事？
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上一個月的期末就是本月期初 這個期初對上就行 不影響往后做賬 是這個意思嗎
我是看科目余額表錄的信息 預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報表的不一樣
不太明白是哪里出問題了
我單個加了一下 總金額就是我錄信息自動帶出的總額
?預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報表的不一樣 你只看一級科目就是看這個預(yù)售賬款的金額是不是跟報表一樣。
報表就是對不上
你好，你好，你的一級科目總數(shù)跟報表上的總數(shù)對不上嗎？
是的 就是這個意思
我對了下面好幾遍也沒輸錯
你好，你看一下是不是有負(fù)數(shù)或者貸方？
我看了沒有負(fù)數(shù)來著
這個是我輸入的 對了幾遍都沒輸錯
如果沒有這些的話，估計是軟件本身的問題，只要期初借貸方總金額是平的，就沒有啥關(guān)系。