利潤表我把借貸也錄進(jìn)去了，藍(lán)色部分有收支的流水，主要是黃色部分，都是盤點(diǎn)核對得出的期初數(shù)，現(xiàn)在兩個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系差異1萬多，也不知道1萬多怎么出來了，也不知道咋弄

那你老板提供的話數(shù)據(jù)不對 如果對的話不影響

您的意思是提供的數(shù)據(jù)不對嗎？確實(shí)是這樣的數(shù)據(jù)，您是怎么看不對的，這些有的是后期做賬的時(shí)候，比如老板說這個(gè)應(yīng)付少付100，因?yàn)榻Y(jié)賬之前還欠咱100，這個(gè)時(shí)候，是不是期初就應(yīng)該卦上預(yù)付了100？是這么理解嗎

你們今年剛成立的嗎 shi?de?hua?bu?dui

是的，今年剛成立的，7月建賬

預(yù)付賬款是100，但是你這個(gè)預(yù)付賬款是預(yù)付什么業(yè)務(wù)的。那另一個(gè)科目是不是應(yīng)該有變化，比如原材料或者是主營業(yè)務(wù)成本？

也要考慮嗎 我以為直接掛上就行了

是的，你需要考慮的。要不你的報(bào)表、購機(jī)關(guān)系不一致？

那我現(xiàn)在有一筆是 廠家返利的款 是匯總到一起的 一共欠我們3400元，這個(gè)另一個(gè)科目是什么呢 這個(gè)細(xì)節(jié) 趴不出來了 因?yàn)槭呛枚?在一起的 的金額

借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是借方累計(jì)和貸方累計(jì)都錄嗎？

對的是的，你要錄入期初余額的話，需要錄入本期借方貸方發(fā)生額。

因?yàn)槲铱粗荒茕浫虢璺嚼塾?jì)和貸方累計(jì)，就是說借方累計(jì)和貸方累計(jì)都是錄入3400，還是應(yīng)該有差額，得出3400

你好，差額是什么意思啊？只要沒有余額就行。

郭老師，您再給我看看，客戶退單的分錄，和銷售的分錄，對嗎？本應(yīng)該我們欠客戶的錢，但是余額表，期末余額卻是在借方負(fù)數(shù)，不對是吧

對的，是的，正確的，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是。

月末不得結(jié)轉(zhuǎn)損益

老師，您具體點(diǎn)，哪里問題，這是個(gè)新軟件，就是說分錄沒有問題是嗎