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你好；比如“應(yīng)收（付）與總賬對(duì)賬不平的業(yè)務(wù)中，主要不平衡原因?yàn)椋浩诔醪黄剑浩诔跤囝~錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致；本期不平：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證針對(duì)不平原因? 2.??檢查步驟1、核對(duì)對(duì)賬期間進(jìn)入【對(duì)賬】-【與總賬對(duì)賬】中，選擇對(duì)應(yīng)月來(lái)對(duì)賬即可；對(duì)賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開(kāi)始逐月查找不平衡開(kāi)始月份了；注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的，需關(guān)注。另外，對(duì)賬方式“科目%2B客戶(hù)”的核對(duì)方式必須注意，單據(jù)上的科目幣種與實(shí)際憑證科目幣種需一致，否則會(huì)存在差異2、核對(duì)對(duì)賬結(jié)果在對(duì)賬界面點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，通過(guò)“明細(xì)”看出對(duì)賬不平具體原因，在來(lái)找解決之路。注意：對(duì)賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對(duì)，逐個(gè)對(duì)應(yīng)查看明細(xì)數(shù)據(jù)即可。3、根據(jù)“明細(xì)”排查問(wèn)題常見(jiàn)以下幾種情況：（1）由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時(shí)改變了分類(lèi)方向等造成對(duì)賬不平，無(wú)法展開(kāi)成詳細(xì)。（2）未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證?

2023-06-08

你好，8月你可能未記帳

2021-09-02

您好，是不同的明細(xì)科目科目的，555要查看福利補(bǔ)貼費(fèi)的明細(xì)科目的

2019-08-31

同學(xué)你好導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平，一般有以下幾點(diǎn)原因： 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒(méi)有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢(xún)余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢(xún)卡片）； 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額； 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒(méi)有制單，通過(guò)手工在總賬直接填制相關(guān)憑證； 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒(méi)有對(duì)憑證進(jìn)行記賬。

2021-03-05

同學(xué)你好，損益表最后算下44981.98，跟本年利潤(rùn)44981.91的數(shù)據(jù)不一致

2022-03-17

快賬用戶(hù)5707 追問(wèn) 2023-06-08 11:56

這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有期初，當(dāng)月發(fā)生的，查詢(xún)憑證顯示付款在應(yīng)付系統(tǒng)里做的，發(fā)票在存貨系統(tǒng)里做的，自己找不到原因

齊紅老師解答 2023-06-08 11:58

你好；? 當(dāng)月發(fā)生的去看看你發(fā)生的借貸方科目做錯(cuò)誤沒(méi)有了金額對(duì)不對(duì) 。? ?

快賬用戶(hù)5707 追問(wèn) 2023-06-08 12:02

都對(duì)的了

齊紅老師解答 2023-06-08 12:03

你好檢查下你們明細(xì)是否一致；? ?還有注意下你們的制單數(shù)據(jù)是否有沒(méi)有生產(chǎn)憑證的數(shù)據(jù) ；比如??總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證? ?導(dǎo)致不平的??

快賬用戶(hù)5707 追問(wèn) 2023-06-08 12:06