老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個老板做出納，實際上這家公司有兩個賬號，一個公賬，一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款，使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證，認為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里，讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。對不？但是我不知道摘要里寫什么？銀行回單里填了往來？對嗎？摘要該怎么填？

出讓子公司的內(nèi)賬怎么做？ 因為我之前做的內(nèi)賬，總公司與子公司質(zhì)量的資金拆借一直記的“資金內(nèi)部調(diào)撥”，也沒有記往來。所有分公司和子公司都算作是整體的一個部門來核算的。 最近我們出讓了其中一個子公司，在之前沒有做長期股權(quán)投資賬目的情況下，收進來的轉(zhuǎn)讓款應(yīng)該怎么辦？ 我要不要把之前的資金調(diào)撥都調(diào)成總對分的往來？

老師，請較一下總分公司賬目，之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去不會了

之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本270萬分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去計算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，

老師，法人有A B 2個公司，AB公司互相轉(zhuǎn)款，A公司有賬，B公司沒建賬，現(xiàn)在老板要統(tǒng)計內(nèi)部公司往來賬，之前會計交給我一疊資料都是沒做賬進來的，這一疊資料里有開B公司抬頭的發(fā)票當中有辦公室物業(yè)費、房租費、員工出差費用、還有B公司打官司轉(zhuǎn)給律師 財政非稅部門的費用，1.這些沒做賬進來的都要掛B公司的往來賬嗎？2.我做電子檔，是記支出嗎？不是記收入吧？麻煩老師回答下這2個問題