有個(gè)單位既是客戶也是供應(yīng)商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后，我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款，相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款，請問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做？

老師我們是做電商平臺的，剛才在做季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨幣資金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)七十多萬，這七十多萬是支付給供應(yīng)商的，有發(fā)票回來的，我們當(dāng)時(shí)付款就只做了一筆借應(yīng)付賬款，貸銀行的，是不是分錄錯(cuò)了，導(dǎo)致的貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)

老師這個(gè)開給供應(yīng)商的支票存根是現(xiàn)金支票還是轉(zhuǎn)賬支票，怎么看呢，上面顯示的出票日期是供應(yīng)商到賬的日期嗎，這個(gè)是到期銀行自動劃轉(zhuǎn)還是供應(yīng)商手動提取，比如像這筆914481月份我的對賬單沒看到這金額轉(zhuǎn)出，從哪里體現(xiàn)錢確實(shí)轉(zhuǎn)給他了

單位提取現(xiàn)金，在銀行寫的是差旅費(fèi)，提取出來四十萬，現(xiàn)實(shí)中是供應(yīng)商拿走了，我現(xiàn)在怎么做賬？是不是現(xiàn)金不能付給供應(yīng)商？

老師，我想問下，就是我是新來的會計(jì)，不知道之前會計(jì)咋做的賬，現(xiàn)在我拿到申請付款單，銀行回單，付給供應(yīng)商的，那么我怎么做分錄呢？