@郭老師 老師 我現(xiàn)在要新建賬套 會計公司9月份交接過來的 我看科目余額表預付賬款金額不等于明細預付賬款金額的和 就是預付賬款下面的子科目相加不等于預付賬款
你好，科目余額表不應該的，應該是你的資產(chǎn)負債表，不等于預付賬款里面的明細和解，因為他可能考慮了應付賬款借方明細重分類了 科目余額表這個不是重分類的，你有明細帳嗎？你看一下他的明細賬是不是和你的科目余額表是一致的。
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貨沒到、票也沒到，但是預付了貨款。如果有這種情況，做賬借：預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸：銀行存款 ?（應付賬款和預付賬款可以只用一個科目，應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款，借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。） ???等發(fā)票、貨物到，做入庫，沖應付賬款/預付賬款。借：庫存商品 ?貸：預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬，就能知道誰家的貨物還沒到，是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師，這樣做對嗎？
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老師，當月憑證里沒有預付賬款的科目數(shù)，代賬公司做的科目余額表預付賬款數(shù)也是0，但他出的資產(chǎn)負債表里就有預付賬款的借方和貸方數(shù)，應付賬款的數(shù)也不對，流動資產(chǎn)合計和流動負債合計數(shù)的差就是應付賬款和預付賬款相減的數(shù)，她說是往來重分類
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老師，我的資產(chǎn)負債表不平，我看代賬給我的報表有預收賬款和預付賬款，但是我在明細賬里沒有數(shù)據(jù)，科目余額表也沒有，代賬說是自動生成的，應收應付的數(shù)目沒有錯，但是我的科目余額表沒有預收和預付，我該怎么核對呢？
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@郭老師 老師 我現(xiàn)在要新建賬套 會計公司9月份交接過來的 我看科目余額表預付賬款金額不等于明細預付賬款金額的和 就是預付賬款下面的子科目相加不等于預付賬款
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@郭老師 老師 我們有一個公司會計公司10月份剛交接過來 科目余額表的預付賬款 明細科目相加不等于預付賬款 預收賬款也是明細科目相加不等于預收賬款 給她們打電話她們老說有事一直沒人管 您說我可以怎么給調(diào)一下呢 我好建賬 老師
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老師 科目余額表其他科目都是沒有問題的 就這兩個科目 明細科目相加不等于預付賬款和預收賬款 就是比如預付賬款是100000，下面的明細相加是85000，您說是不是有問題
你好是的，這個有問題的。
老師 還有就是應交地方教育附加有金額 還有一個是應交地方教育費附加也有金額 這兩個科目是一個明細科目 為什么是兩個不同的金額呢 您說這個是不是也是問題
老師 如果按她給的科目余額表建賬的話 是不是跟她的賬不一致
你好，地方教育附加兩個是嗎？如果是的話也不對，這兩個合在一塊就可以的，還有一個教育附加。
地方教育和教育附加這兩個不是一個地。
老師 您說的下一條我知道 上一條我把兩個合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是兩個地方教育附加 一個是地方教育附加 另一個是地方教育費附加 我把這兩個合在一起就可以是吧 老師
可以的 可以這么做的。
老師 預付賬款期末余額是負數(shù) 是什么意思呢
你們單位欠了人家的錢沒有支付？
老師 我們公司的賬10月份交接過來的 我看科目余額表有一家公司預付賬款是負數(shù) 您說我是不是可以問問她是怎么回事？
可以的，可以問一下的。
老師 新建賬套 初始化本年累計損益實際發(fā)生額 剛才軟件售后說也要錄入 這一欄錄入科目余額的哪一項呢 賬套是從10月啟用 9月的期末余額是10月的期初余額 累計損益實際發(fā)生額錄入什么呢 老師
本年累計錄入的是一到九月份。