有可能是科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表不一致，但是科目余額表應(yīng)該是一樣的。

老師 明細(xì)賬跟科目余額表對(duì)一下是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師 我把科目余額表發(fā)您一張您幫忙看一下可以嗎

可以的，但是我得晚一會(huì)兒才能給你回復(fù)。

好的 老師 您就幫忙看一下預(yù)付賬款就可以

好的，稍等我一會(huì)兒翻一下。

老師 給您發(fā)的圖片第一張?jiān)诘诙埖南旅?您幫忙給看一下預(yù)付賬款

你好，他這個(gè)金額不對(duì)的

老師 您加的這個(gè)數(shù)是加的預(yù)付賬款明細(xì)科目的期末余額嗎

是的是的，是這么做的。

老師 那這個(gè)能給調(diào)整一下嗎 現(xiàn)在給會(huì)計(jì)公司打電話她們不接電話

可以的，可以自己調(diào)整的?？梢酝ㄟ^(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)。

這些往來(lái)科目余額你核對(duì)過(guò)嗎？就是和對(duì)方對(duì)賬。

老師 您說(shuō)我就按著她的這個(gè)余額表建賬可以嗎 余額表最后合計(jì)是平的

不合理啊 你錄入期初數(shù)據(jù)的話，錄入也不平。

老師 如果調(diào)整的話是在建賬前調(diào)整嗎

可以 可以在在你的期初數(shù)據(jù)里面調(diào)整。

好的 感謝老師的幫助 馬上下班了 明天再調(diào)整 祝您生活愉快！