總公司代付代付分公司的工資，做賬分錄怎么做？還有收回來，總共是收回來了，大付工資是怎么做的？因?yàn)榉止靖偣镜哪莻€(gè)銀行賬戶是同一個(gè)銀行賬戶的，我是找現(xiàn)金好的，還是有內(nèi)部的科目可以用呢，如果走銀行他，他是沒有實(shí)際發(fā)生的，直說只是說做路的時(shí)候也做到這一塊金也是沒有實(shí)際走賬，那我走現(xiàn)金去銀行好嘞，還是有什么科目可以代替了？

老師，請問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的，現(xiàn)在注銷不了，需要流水，以前沒有開公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng)，跟公戶一致（之前沒有開公戶的?，F(xiàn)在走流水） 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人，轉(zhuǎn)錢進(jìn)來，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛？ 開票出去了，借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來但是不是法人啊，借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒

老師啊，想問下，做內(nèi)賬，沒有發(fā)生銀行或者現(xiàn)金交易，就是我們實(shí)際沒收錢也沒付錢，這個(gè)賬是抵掉了，excel形式的流水賬只能做一進(jìn)一出吧，但實(shí)際沒收也沒付，金蝶是可以正常做。

老師，我們兩家公司，同時(shí)注冊的，是同一個(gè)法人，有一個(gè)公司正常有業(yè)務(wù)了，另一個(gè)公司到現(xiàn)在一直沒有業(yè)務(wù)，銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢應(yīng)該打進(jìn)這個(gè)銀行，但是因?yàn)榭煲荒隂]有流水所以賬戶異常，得去銀行解決，這期間這兩筆錢就打進(jìn)了有流水的那個(gè)公司賬戶。這個(gè)的話，怎么做賬？可以借銀行貸其他應(yīng)付款么？然后賬戶異常解除后，這個(gè)公司打錢過去后再記借其他應(yīng)付貸銀行？

老師，正常來說，出納要登記銀行日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬吧，但是公司的出納沒有這個(gè)兩個(gè)賬本，出納幾個(gè)人，有專門收款的有專門付款的，收款的就有幾個(gè)，付款的就一個(gè)人，但是出納收款日報(bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了，付款的出納，也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了，沒有出納去登記這個(gè)，公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用，出納都沒進(jìn)入過，這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來的嗎？