我這是交接備用金哦，九月工資已做在報(bào)表里了，九月已產(chǎn)生利潤(rùn)了，但是這筆工資在九月份還沒(méi)出去，要在10月份的銀行存款中才付出去的，那我交接備用金時(shí)不用九月銀行余額減去九月工資嗎

不用，備用金看實(shí)際的

銀行備用金是由股東投資款再加上未分配利潤(rùn)數(shù)的合計(jì)數(shù)，，老師你說(shuō)九月銀行余額不用減去九月工資，但是九月余額里包含了一些未支出的費(fèi)用，也做到九月利潤(rùn)表了，九月還沒(méi)付出去，后期再付的，也要減這部分費(fèi)用款出來(lái)才對(duì)上數(shù)得??？工資怎么又不用減去的呢

你要是減去的話(huà)，就和報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上了，想過(guò)這個(gè)問(wèn)題沒(méi)

你是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金數(shù)嗎？我只是用電子表格做的內(nèi)賬利潤(rùn)表而已，不用做資產(chǎn)負(fù)債呀，我是根據(jù)股東投資款+未分配利潤(rùn)=銀行余額+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款，這樣平才是對(duì)的，這樣算備用金交接的，就是只有這個(gè)工資我不知道要減不？但我用九月銀行余額減去九月工資的話(huà)備用金就少了，不減又多了，所以不知道怎么算才是正確的備用金來(lái)交接了？

我認(rèn)為這個(gè)是不用減去的，畢竟沒(méi)有實(shí)際支付

但是九月的工資我做進(jìn)去九月利潤(rùn)表的成本了，有利潤(rùn)了，但是這筆工資還沒(méi)支付出去而已，像需要支付九月的其他費(fèi)用，但在九月還沒(méi)付出去，就一定要減去才對(duì)，

我的建議是不減去，您看您這邊

老師，不減就這樣交接給下任的話(huà)，這樣對(duì)嗎

這樣沒(méi)啥問(wèn)題啊，可以你們之間說(shuō)明一下問(wèn)題就行

哦，萬(wàn)一以后她交接，也是這樣交接，也是不用減下個(gè)月才支付當(dāng)月的工資出來(lái)是么

對(duì)的是這個(gè)意思的

但是我上任會(huì)計(jì)是把當(dāng)月工資減出來(lái)的呢，她用九月銀行余額減去十月才支付的九月工資出來(lái)的