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做賬時(shí)現(xiàn)金余額如何核對(duì)是否正確?

2022-01-25 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-25 09:09

你好,用庫存現(xiàn)金的余額,與出納處實(shí)際現(xiàn)金余額核對(duì),一致就可以了?

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快賬用戶6155 追問 2022-01-25 09:10

但是我們公司還有對(duì)私賬戶里付款,相當(dāng)現(xiàn)金用,我們有幾個(gè)門店都用同一張對(duì)私銀行卡,但是做賬獨(dú)立的,如何核對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 09:11

你好,對(duì)私賬戶就不應(yīng)當(dāng)按現(xiàn)金管理,這個(gè)就是你單位不正規(guī)導(dǎo)致的了?

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快賬用戶6155 追問 2022-01-25 09:12

現(xiàn)在已經(jīng)這樣了,如何核對(duì),容易查到是否正確?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 09:12

你好,無法核對(duì),因?yàn)閷?duì)私賬戶還有個(gè)人資金往來。

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快賬用戶6155 追問 2022-01-25 09:14

那張沒有私人流水,純粹是公司平時(shí)當(dāng)現(xiàn)金付款用的,但是由于多個(gè)門店使用,門店之間又是獨(dú)立做賬的,所以不知怎么核對(duì)才準(zhǔn)確

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齊紅老師 解答 2022-01-25 09:17

你好,那把庫存現(xiàn)金日記賬余額%2B這張私戶賬戶余額? 與你單位實(shí)際現(xiàn)金余額%2B私戶實(shí)際余額核對(duì),看是否一致

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快賬用戶6155 追問 2022-01-25 09:18

有8個(gè)門店都使用同張卡,如何核對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 09:20

你好,所有8個(gè)門店的數(shù)據(jù)一起匯總,用賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)核對(duì),看是否一致啊?

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你好,用庫存現(xiàn)金的余額,與出納處實(shí)際現(xiàn)金余額核對(duì),一致就可以了?
2022-01-25
表與附表的平衡核對(duì): 檢查主表中“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”與附表中“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”是否相等。如果兩者不一致,需要查找原因并進(jìn)行調(diào)整。 1.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額的核對(duì):確認(rèn)現(xiàn)金流量表中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”與資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金期末余額減去期初余額的差額是否一致。包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等項(xiàng)目。 2.與其他財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系:經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量:檢查銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與營業(yè)收入、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等項(xiàng)目的增減變動(dòng)是否合理匹配;購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金與營業(yè)成本、存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等項(xiàng)目的變動(dòng)是否相符。投資活動(dòng)現(xiàn)金流量:例如,取得投資收益收到的現(xiàn)金應(yīng)與投資收益科目相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng);處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額應(yīng)與資產(chǎn)處置損益等相關(guān)科目核對(duì)?;I資活動(dòng)現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金應(yīng)與股本、資本公積的變動(dòng)相匹配;借款收到的現(xiàn)金與短期借款、長期借款的增加額進(jìn)行核對(duì)。 3.內(nèi)部邏輯的合理性:分析各項(xiàng)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)是否符合企業(yè)的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)。例如,企業(yè)處于擴(kuò)張期,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出可能較大;而如果企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量通常應(yīng)較為穩(wěn)定且為正數(shù)。檢查大額現(xiàn)金流量的發(fā)生是否有合理的解釋和支持依據(jù)。 4.現(xiàn)金流量分類的準(zhǔn)確性:確保各項(xiàng)現(xiàn)金收支的分類準(zhǔn)確,符合現(xiàn)金流量表的編制規(guī)則。例如,區(qū)分經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量。 5.與預(yù)算或前期數(shù)據(jù)的對(duì)比:將本期現(xiàn)金流量表與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,分析差異原因;或者與前期的現(xiàn)金流量表進(jìn)行比較,觀察變動(dòng)趨勢(shì)是否合理。 6.審計(jì)師的審查:如果可能,通過專業(yè)審計(jì)師的審查和意見,以確認(rèn)現(xiàn)金流量表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 例如,一家制造企業(yè),本期營業(yè)收入大幅增長,如果銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金沒有相應(yīng)增加,就可能存在問題,需要進(jìn)一步檢查是應(yīng)收賬款增加過多還是收款政策發(fā)生了變化。又如,企業(yè)本期有重大的固定資產(chǎn)購置,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出應(yīng)能體現(xiàn)這一情況。
2024-07-04
你好; 你們要核對(duì)下報(bào)表勾稽關(guān)系的;? ? 1、資產(chǎn)負(fù)債表中期末“未分配利潤”=損益表中“凈利潤”%2B資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”的年初數(shù)。 2、資產(chǎn)負(fù)債表中期末“應(yīng)交稅費(fèi)”=應(yīng)交增值稅(按損益表計(jì)算本期應(yīng)交增值稅)%2B應(yīng)交城建稅教育附加(按損益表計(jì)算本期應(yīng)交各項(xiàng)稅費(fèi))%2B應(yīng)交所得稅(按損益表計(jì)算本期應(yīng)交所得稅)。這幾項(xiàng)還必須與現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)項(xiàng)目相等。 ?
2021-12-10
盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)然后再看庫存數(shù)據(jù)一一核對(duì)
2020-03-02
你好,你是沒有認(rèn)證的嗎?如果是的話,應(yīng)該是待認(rèn)證。你手里的沒認(rèn)證的發(fā)票和你代認(rèn)證借方余額核對(duì) 手里沒認(rèn)證的發(fā)票,看你勾選平臺(tái)里面有一個(gè)未勾選
2023-09-21
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