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演示賬套

老師好，我想請問下利潤表導出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致，相差57.2 這個我要怎么查

2021-09-02 16:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-02 16:46

同學你好首先先檢查下所有損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn)，如果都已結(jié)轉(zhuǎn)，再去核對每個月?lián)p益類科目，比如營業(yè)收入是否和系統(tǒng)收入發(fā)生額一致

快賬用戶7803 追問 2021-09-02 16:50

請問怎么看每個月營業(yè)收入和系統(tǒng)收入和系統(tǒng)收入發(fā)生額是一致呀，看

齊紅老師解答 2021-09-02 16:53

你的利潤表是期間數(shù)據(jù)，比如你現(xiàn)在出8月報表，利潤表取數(shù)是指1-8月的，你查下你財務軟件的1-8月發(fā)生額是否和報表一致，同學，你的報表是財務軟件自動生成的吧，如果檢查后數(shù)據(jù)是一致的，看是否公式有誤

快賬用戶7803 追問 2021-09-02 16:56

是系統(tǒng)自動生成的.8月的利潤表中本月金額沒對上，以前月份都對的，

齊紅老師解答 2021-09-02 16:59

那是本月有數(shù)據(jù)有問題，然后財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)時，收入類科目發(fā)生是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)在借方，同學看下是否有發(fā)生時做在借方了，那樣的話，損益結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)不過去的，如果發(fā)生額有借方的，就用貸方負數(shù)表示

快賬用戶7803 追問 2021-09-02 17:47

收入類發(fā)生額都是做在，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有一筆管理費用是貸方負數(shù)，不是利息，是不是這個出問題呀？

快賬用戶7803 追問 2021-09-02 17:49

公積金這個，分錄這樣做對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個1608是在貸方負數(shù)