沒辦法對，因為她是每個月一筆或者兩筆把無票獎金支出做成項目勞務成本了。錢實際沒用完，但那個月做平了，我根本找不出來。她不是一筆一筆現(xiàn)金業(yè)務錄的

您好，那您跟負責人溝通，差額部分是否一次性計入損益？

怎么做賬？因為我是想現(xiàn)在賬上有筆現(xiàn)金，剛好這樣用來做跟她已經(jīng)10月給報銷人但未做賬，這樣就平了。后面再取現(xiàn)用多少做多少賬

您好，根據(jù)最終盤點的金額，將賬面目前金額一次性調(diào)整至實際相同。差額部分計入營業(yè)外收支或當期損益科目。

老師，那我是直接看10月一共支付了多少現(xiàn)金金額，做一筆借現(xiàn)金貸營業(yè)外收入麼？然后就可以正常錄那些10月的現(xiàn)金支出賬？

您好，您做完您的分錄后，庫存現(xiàn)金期末金額賬實一致？

沒明白啥意思。她9月是做平了，取多少，平多少。10月沒取錢銀行流水，也沒有現(xiàn)金收入，我要錄已經(jīng)報銷的現(xiàn)金賬肯定現(xiàn)金赤字。

您好，您做的分錄是借庫存現(xiàn)金貸營業(yè)外收入。您是否增加上述現(xiàn)金？先對現(xiàn)金進行盤點，確認賬實差異后再調(diào)整。