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用友T3里面資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期末數(shù)不等于期末負債和所有者權(quán)益期末數(shù)。差額是3550

2020-09-30 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 16:54

同學你好 資產(chǎn)負債表不平一般從以下幾個方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了,軟件默認取憑證記賬之后的數(shù)據(jù); 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導致的,生成報表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,如:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn); 3.新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式,具體操作步驟可以在機器人中繼續(xù)搜索【新增一級科目后如何在財務(wù)報表中體現(xiàn)該科目的數(shù)據(jù)】; 4.檢查報表模板的行業(yè)性質(zhì)是否與建賬時選擇的行業(yè)性質(zhì)一致; 5.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤科目%2B本年利潤科目的數(shù); 6.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產(chǎn)負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數(shù)不正確,找到問題所在后進行修正。

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同學你好 資產(chǎn)負債表不平一般從以下幾個方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了,軟件默認取憑證記賬之后的數(shù)據(jù); 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導致的,生成報表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,如:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn); 3.新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式,具體操作步驟可以在機器人中繼續(xù)搜索【新增一級科目后如何在財務(wù)報表中體現(xiàn)該科目的數(shù)據(jù)】; 4.檢查報表模板的行業(yè)性質(zhì)是否與建賬時選擇的行業(yè)性質(zhì)一致; 5.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤科目%2B本年利潤科目的數(shù); 6.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產(chǎn)負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數(shù)不正確,找到問題所在后進行修正。
2020-09-30
是不是用來以前年度損益調(diào)整
2021-10-09
你好,這個沒法直接指出是哪個地方錯了,建議您核對科目余額表與資產(chǎn)負債表的邏輯關(guān)系。,具體查對是哪個原因
2023-03-09
看一下?lián)p益類的科目是不是有余額,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,還有一個制造費用有沒有預算。
2023-09-20
您好,您是否結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2022-04-19
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