有一個月的成本是退了重新付款的。導致這兩個數(shù)額不一致

年初有一筆成本銀行付款給法人卡了，因為和發(fā)票開票名稱不一致，上個月又改為現(xiàn)金退回，用現(xiàn)金重新付款給公司賬戶了

成本退了，為什么會導致兩個數(shù)額不一致，這個是一正一負的

比如原來年初是支付成本借主營業(yè)務成本100；貸銀行存款100。月末結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤100；貸主營業(yè)務成本100。后面年底又改成退回成本，借現(xiàn)金100；貸主營業(yè)務成本100。月末結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本100；貸本年利潤100

這樣做明細賬的主營業(yè)務成本的借方就是100。其實年底這筆成本是年初發(fā)生的，這樣利潤表年底的這個營業(yè)成本是要記100嗎？

這個原來年初是當年還是去年了

今年1月份的

這個退回成本的分錄
借：銀行存款
貸：本年利潤

哦，這樣做，好的，謝謝啦！