2024年的第一個月就不對，隔了1萬多元

你好你要看一下明細賬，看是哪里對不上，是不是有負數(shù)？

老師我看了，沒有負數(shù)的情況呢

你好那你看是差了哪一筆？

去看明細賬。把差額算一下，看是哪一筆的。

老師我剛剛一筆筆的對了，發(fā)現(xiàn)1月份有筆借：主營業(yè)務成本，我做成了借：主營業(yè)務收入，7月份的時候，調回了借，主要營業(yè)成本，貸：主營收入，但累計余額怎么不對??？相差的數(shù)就是當時做錯的那一筆

你好，意思是說在7月份就不對了，是不i是

1月份的時候就不對，我把主營業(yè)務成本做成了主營業(yè)務收入，導致收入少了，后來7月份我發(fā)現(xiàn)了，就把賬調過來了，但累計余額還是不對

你好，這個到7月份來說正常應該累計是對的。

是呢，我反復看了不知道是什么原因

老師麻煩您幫我看一下

你好，對呀，你做了這兩筆之后應該就是沒問題的。累計數(shù)據(jù)應該是對得上的。

是呀，然后很奇怪我調賬的那個月結轉損益的時候，竟然又沒有這一個主營業(yè)務收入3600的這一筆

你好，你把他的這個借貸方重新做一遍看看。用相反的方向負數(shù)

不好意思老師，我剛剛又看了那個結轉損益的時候有調的兩筆賬，然后除了1月份的本月數(shù)是對不上，其他的每個月都對得上，就是累計余額總是隔那個差額

你好，那就沒問題了。

但是本年累計數(shù)對不上呀

你好，這個本年累計因為你做了相反的科目里面去了，所以導致對不上。

哦哦，明白了，所以說損益類的科目，借貸方向一定要按要求來記賬對嗎，比如收銀行的利息，就必須是借，銀存，借，財務費用負數(shù)（不能做貸方），就是這個道理是嗎？否則會影響利潤表的本年累計