有的老師，但是我的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，這樣是不是不對？但是我又不知道問題出現(xiàn)在了哪里了？

其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)放到其他應(yīng)付款里面去。你們單位兒欠了人家的錢。

資產(chǎn)負(fù)債表看9月份的，然后利潤表你看下你是本期和本年累計(jì)嗎？還是本期和上期

資產(chǎn)負(fù)債表9月份也是負(fù)數(shù)。那個(gè)其他應(yīng)收賬款是法人轉(zhuǎn)到對公賬戶的錢，就是我轉(zhuǎn)給他，然后他再轉(zhuǎn)入對公。這個(gè)錢現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的話正常嗎？我能填寫到電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表里面嗎？

就是你們現(xiàn)在欠了人家的錢，你轉(zhuǎn)給他，他轉(zhuǎn)給你。他轉(zhuǎn)回來的多了。

沒有啊，因?yàn)槎际俏颐看无D(zhuǎn)給他多少，他轉(zhuǎn)過來多少就行了。這個(gè)怎么會(huì)多了呢？像這種情況我該查詢哪里？需不需要改過來？

那你去查其他應(yīng)付款的明細(xì)吧。

我是從6月份開始做的帳，我看6到10月份的明細(xì)帳可以嗎?這個(gè)看的時(shí)候應(yīng)該看哪些？要不然只是看我也不知道到底是哪里除了問題

可以的啊，你去看一下他收到了多少，轉(zhuǎn)進(jìn)來多少 對比

老師我先說6月份的，6月份轉(zhuǎn)進(jìn)來18000，然后工資發(fā)出去18000.這個(gè)有沒有錯(cuò)？

沒有問題的，你們單位欠了人家18000

不對，是其他應(yīng)收賬款是18000，主營業(yè)務(wù)收入是30000.工資發(fā)出去18000，還有一個(gè)辦公費(fèi)用0.29.這是6月份的。我該怎么做？

欠人家18000,？老師你是說轉(zhuǎn)進(jìn)來的這18000，我是要全部再還回去的嗎？

借銀行存款貸，其他應(yīng)付款18000借，應(yīng)付職工薪酬工資貸。銀行存款18000不是這個(gè)嗎？最后不就是欠了人家18000現(xiàn)在。

自己做出賬務(wù)處理來看一下不行嗎？

自己做出賬務(wù)處理來看一下不行嗎？可以啊 ，怎么不行？

然后余額不就算出來了 你上面說的業(yè)務(wù)就一個(gè)和其他應(yīng)付款相關(guān)的

那我現(xiàn)在填寫電子稅務(wù)局那個(gè)表格的時(shí)候是填寫那個(gè)負(fù)數(shù)嗎？

把它重分類到其他應(yīng)付款里面去，其他應(yīng)收款填寫0，然后把這個(gè)金額用其他應(yīng)付款的余額加上。這個(gè)金額是一個(gè)正數(shù)。

哦 好的，我再填寫一下看看