這是科目余額表。 老師，這是平衡的嗎？

這是全部的嗎？沒有收入成本費用嗎？

只是截圖合計數(shù)據(jù)給您幫我看，是不是平衡的。 收入成本費用有的

你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下

老師，這是負(fù)債表

應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒有， 然后這個產(chǎn)成品-8780316.31也沒有。

你這個廠成品是不是自己增加的科目？

應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒有， 預(yù)收賬款那里怎么會有這個數(shù)據(jù)？我沒有做預(yù)收賬款的憑證

在產(chǎn)品，我沒有設(shè)置，是系統(tǒng)自帶的

那也不對，應(yīng)收賬款借方余額就應(yīng)該在應(yīng)收賬款的余額里面。他怎么跑了去預(yù)收賬款？如果是預(yù)收賬款的話，應(yīng)該是一個負(fù)數(shù)。

你這里面的公式修改過嗎？你的財務(wù)報表取數(shù)公式不對。

這是科目余額表

這是余額表的全部截圖

公式我沒有改過

同學(xué)，我已經(jīng)給你核對出問題來了，還有其他的什么嗎？

老師，是財務(wù)報表取數(shù)公式不對，是嗎？

應(yīng)交稅費科目余額表是527565.49。還有發(fā)出商品也有余額，發(fā)成商品也應(yīng)該在存貨里面，15979565.79。

科目余額表沒有問題吧，老師？ 就是財務(wù)報表取數(shù)公式不對，是嗎？

科目余額表沒有 但是原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)修改下 其他的可以 存貨余額太多了

老師，也就是要調(diào)整一下財務(wù)報表取數(shù)公式就對了，是嗎？

對的，是的，但是你這個原材料你當(dāng)時沒有購入這領(lǐng)用了，是不是你得補上一個購買的？

好的，謝謝老師 我入庫一筆原材料就可以了不？