用的是金蝶軟件，公司是物業(yè)公司。年中建立B項目的新賬套。原賬套涉及的往來科目有其他應付款、預收賬款。

那新賬套需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎？原賬套與B項目有關的這些往來科目如何結平？麻煩寫下會計分錄

相當于原賬套預收了A項目與B項目的物業(yè)費、收了業(yè)主代收代繳的水電費?，F(xiàn)在想把B項目單獨建一個賬套。

你好，往來項目不能結平。只能說在某個時間，把余額通過初化錄入到新的賬套中。

老師，您的意思是原賬套與B項目有關的科目余額不能結平？只能把相關余額錄入到新賬套作期初數(shù)據(jù)？

是的，原賬套涉及到的資產，負債，所有者權益類的科目，有余額的，不能結平。只能截止到某時點，把余額錄入新建賬套。

老師，原賬套涉及到的余額不結平的話，會不會不好看?而且為什么不能結平?

原賬套與B項目有關的科目余額不結平或不作任何處理的話那不是得一直掛著不好看?

怎么結平啊，賬沒法做啊。

除非，把原賬套中涉及B項目的業(yè)務憑證全部刪除，在新賬套中重新錄入。

老師，科目結平的話是否可以這么操作:新賬套不錄入期初數(shù)據(jù)，然后原賬套做付款，新賬套作收款，這么操作合理嘛?

原賬套做付款，那你貨幣資金并沒真正減少資金吧，原賬套：借：應付? 貸：銀行存款 新賬套：借：銀行? 賬：應付，而新賬套中并沒有真正的貨幣資金 是不是，這樣。 我覺得這樣做會造成貨幣資金一邊虛增，一邊虛減

老師，實際上出納有轉錢到新賬套的銀行公戶上。我只想知道新賬套不入期初的話，新賬套做收，原賬套做付，這樣原賬套的科目會結平，這么操作是否合理?

你好，同學。這樣做就不用初始化了。資金與往來同時轉過來即可。原賬套關于B項目的資金與往來全部轉過來。

那是可以原賬套做付，新賬套做收了?