不是的，是我根據(jù)現(xiàn)在的正確的余額，倒擠的期初

那您正確的余額是對方交接給您的嗎？

不是的，現(xiàn)在正確的期末余額，是我通過和我們的往來公司一筆一筆核對出來的

包括我們欠別人多少錢，別人欠我們多少錢，現(xiàn)在往來賬余額都對上了

就是期初余額不平

正確的做法 應(yīng)該是您根據(jù)對方的科目余額表期末余額錄入期初數(shù) 然后再根據(jù)對方的賬 跟您查往來做分錄調(diào)整為正確的 按照您這樣倒推出來 期初數(shù)不會平的?

我要調(diào)的話，有應(yīng)收應(yīng)付，也不能憑空調(diào)呀，現(xiàn)在連個憑證都沒有支撐，所以我只有調(diào)期初，把什么數(shù)據(jù)都擠到期初了

往來公司一筆一筆核對出來的 核對的時候沒有憑據(jù)嗎？ 那您調(diào)整期初 期初不得平啊? 而且建賬也是要根據(jù)對方給的科目余額表建的 不然電子稅務(wù)局的財務(wù)報表數(shù)據(jù)也不對啊? 您的期初數(shù)對不上對方的上年資產(chǎn)負債表的期末數(shù) 稅務(wù)系統(tǒng)也會比對的

老師，我明白你說的意思，這種情況我可以給稅務(wù)局說明情況調(diào)整期初的

關(guān)鍵是 您現(xiàn)在期初數(shù)不平 能建賬成功嗎？ 而且您說明情況也一樣的要提供依據(jù)? 您說的沒有憑證支撐啊

是的，可是那樣太困難了，所以我就找了了倒擠期初的方法，哈哈哈哈

我現(xiàn)在的情況，可以用以前年度損益科目把這200萬平了么

倒擠也出現(xiàn)麻煩了啊 如果您能建賬成功還可以 關(guān)鍵是現(xiàn)在期初不平 沒法建賬成功? 而且期初數(shù)是根據(jù)您錄入的期末數(shù)倒算出來的 又不好修改什么的 沒辦法啊

可以用以前年度損益科目把這200萬平了么？

您能直接填以前年度損益科目的期初數(shù)？ 這個科目最終要到利潤分配-未分配利潤的？ 有期初 應(yīng)該也會有期末的啊 還是不會平的吧？

可以直接填寫期初

填寫了，資產(chǎn)負債表平了，填寫的-200萬

然后我1月份結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是直接利潤分配貸方200萬了

好的 萬一稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了 就要寫說明了哈這個金額也不小了

好的，謝謝你老師，祝你好夢～～～