我的應(yīng)付賬款比較多，這個(gè)應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我，當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái)，用庫(kù)存現(xiàn)金的方式，來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)？需要票據(jù)什么的嗎？我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師，她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái)，但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點(diǎn)多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開(kāi)的發(fā)票，也是打了折的，和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)（他并沒(méi)有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn)，公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后，還差他20萬(wàn)未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬(wàn)，合計(jì)有200萬(wàn)吧）這樣操作可形嗎？我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn)，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們，他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，代賬公司是這樣的，就是我們進(jìn)來(lái)的票，你比如原材料A，原材料B，原材料C，發(fā)票上也是清清楚楚有規(guī)格型號(hào)那些都是不一樣的，但是代賬公司做賬就全部歸類為原材料了，結(jié)轉(zhuǎn)也是根據(jù)估計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我原本以為我們?cè)牧线€有很多沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果一看他們做的賬都給結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的差不多了，我一問(wèn)，她說(shuō)就是估計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的，不然我們庫(kù)存就會(huì)有很多很多沒(méi)出庫(kù)，請(qǐng)問(wèn)她這種是什么意思呢？我沒(méi)明白

我們是建安公司，有一筆做了決算的工程款500多萬(wàn)元，但款沒(méi)付，發(fā)票還沒(méi)開(kāi)。我的同事是會(huì)計(jì)兼統(tǒng)計(jì)，她讓我把這筆賬先掛出來(lái)，成本也擺出來(lái)。我說(shuō)能不能不掛，因?yàn)槲沂盏桨l(fā)票才掛賬，這樣我就知道對(duì)方欠我多少票？我還有多少款沒(méi)付給對(duì)方。但她還是堅(jiān)持讓我掛出來(lái)，我依她的掛出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)她這種做法對(duì)不？而且這樣掛出來(lái)有什么意義，因?yàn)闀汗赖某杀居植荒芙Y(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)我這種想法對(duì)不？請(qǐng)老師分別回答以上兩問(wèn)？

老師，我在代理計(jì)帳機(jī)構(gòu)上班，有一家企業(yè)業(yè)務(wù)是這樣的，這個(gè)公司為了想要貸款所以不停的在用收款二維碼走流水，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，所以我只能以真實(shí)情況做賬，沒(méi)有轉(zhuǎn)收，然后掛的其他應(yīng)付款，最后再來(lái)沖減他轉(zhuǎn)出走流水的款項(xiàng)，這樣對(duì)嗎？而且，他的銀行流水里面還有對(duì)方公賬轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款，我問(wèn)了，結(jié)果還是走流水的，主管讓我還是和上述情況做，但我想先掛應(yīng)付款，最后讓對(duì)方轉(zhuǎn)回對(duì)方公賬。哪種更好呢？