我應(yīng)付賬款確實(shí)有借方余額，再預(yù)付賬款里面

我應(yīng)付賬款既有借方余額又有貸方余額

分類到預(yù)付賬款了，你看一下你的預(yù)付賬款余額也不對吧。

我預(yù)付賬款的余額是對的

那你的報(bào)表不平吧

預(yù)付是正確的，應(yīng)付對不上，肯定不平

預(yù)付賬款的余額是應(yīng)付賬款的借方余額，我看了科目余額表，是對的

你好，我的意思是預(yù)付賬款是不是也是重分類了呀？

那老師這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢

應(yīng)付賬款你也重分類預(yù)付賬款那對了，那應(yīng)付賬款重分類之后不對嗎。

是的，預(yù)付也是重分類

那你看一下應(yīng)付賬款重分類正確不正確

我的報(bào)表是打開重分類的，然后預(yù)付是對的，應(yīng)付不對了

銀行差的金額是多少？你看一下哪個(gè)余額里面有這個(gè)金額，如果沒有這個(gè)金額的話，你的報(bào)表一定是不平的。

老師我沒懂，我的現(xiàn)金和銀行日記賬是沒錯(cuò)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款不對了，和科目余額表核對不上了

之前我沒有設(shè)置往來明細(xì)，之后設(shè)置了