老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項目老板借有100萬的借款，現(xiàn)在幫他代付這個保證金付了20萬，是要沖減借款嗎？當時借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

老師，您好，我想問下，就是對方打到我公司過賬61091，我們收一個稅點6100，接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應該是借：其他應付款61091 貸：庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100～。但是現(xiàn)在就是這次打進來的錢我不知道哪里找，接著我們內(nèi)賬，我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了，那這筆返回的錢我計入哪里

老師你好，我們公司是A公司，現(xiàn)在有一個付款回單，這個回單的對方賬戶是A公司保證金專戶，附言是行內(nèi)轉(zhuǎn)賬保證金。我想問下把錢打到自己公司的保證金專戶里是什么情況？是到一定時間，保證金專戶里的錢會自動匯給別的公司嘛（不會單獨再有一筆銀行流水）？那我們現(xiàn)在就直接掛保證金那家公司？還是說保證金專戶是想銀行存款一樣只是存在我們的賬戶里，后期轉(zhuǎn)給別的公司還會有單獨的銀行流水體現(xiàn)？

我們老板從中介買了一個小公司，小公司給出的科目余額表是去年12月31號的，當時銀行存款余額有100塊，買入后中介把原來公司銀行清戶了，當時只剩10塊了，10塊取出來都給我們老板了，現(xiàn)在問題來了，中間的差額90塊是對方取走的，他們沒有做賬，那我現(xiàn)在如何做這90塊的賬，注：對方單位取走90塊的銀行回單沒有給我們，他們也沒有做賬，謝謝

老師，我們公司去年幫老板另外一個公司代付了15000塊錢（相當于借款），現(xiàn)在對方還的現(xiàn)金給我們，我再把現(xiàn)金存到銀行，這筆業(yè)務只用15000的進賬回單做為原始憑證嗎？