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資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”期末余額是不是應(yīng)該等于現(xiàn)金流量表中的“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”期末余額?

2023-06-20 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 15:21

同學(xué)您好,一般情況是這樣的,但是如果公司有受限資金,兩者 就會(huì)有差額,受限資金不會(huì)體現(xiàn)在現(xiàn)金流顯表中的期末數(shù)

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快賬用戶1801 追問 2023-06-20 15:47

嗯嗯,我們沒有受限資金,但是兩者之間相差了10多萬。這可能的原因是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 15:56

有現(xiàn)金等價(jià)物應(yīng)收票據(jù)到期嗎?

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快賬用戶1801 追問 2023-06-20 16:14

什么都沒有。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 16:22

那就有可能報(bào)表的公式設(shè)置可以讓工程師遠(yuǎn)程協(xié)助檢查一下

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快賬用戶1801 追問 2023-06-20 16:25

嗯,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-20 16:26

有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。

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同學(xué)您好,一般情況是這樣的,但是如果公司有受限資金,兩者 就會(huì)有差額,受限資金不會(huì)體現(xiàn)在現(xiàn)金流顯表中的期末數(shù)
2023-06-20
是的,就是那樣子的哈
2023-11-13
您好,那可能您的公式錯(cuò)誤
2022-03-20
不是,那個(gè)是等于所有現(xiàn)金流入-流出余額
2024-07-19
好,那我同學(xué)是等的呀,金額是一樣的。
2021-04-08
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