每個(gè)核對(duì)了就是沒問題，就是期末數(shù)相差一個(gè)累計(jì)折舊，什么原因，記得一般是一樣的吧

你好，累計(jì)折舊他余額是在貸方，然后他在資產(chǎn)負(fù)債表里面是一個(gè)正數(shù)，它會(huì)減去你的資產(chǎn)的。這里你核對(duì)的時(shí)候怎么核對(duì)的，只要他的余額是一樣的就行。

就是余額不同，一個(gè)97一個(gè)95

你再查一下，其他的是一樣的嗎？

都一樣，就是這個(gè)數(shù)，累計(jì)折舊，平常期末數(shù)是一樣對(duì)嗎

因?yàn)槟愕谝粋€(gè)圖片我看不到，累計(jì)折舊金額是多少，我只能看第二個(gè)圖片。如果其他的都是一樣的，你這個(gè)報(bào)表也不平。

13035.16是一樣的，我看了，你的意思是，期末數(shù)兩個(gè)會(huì)是一樣的對(duì)嗎

兩個(gè)必須是一樣的，不一樣的肯定有問題。

我說的是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的期末數(shù)會(huì)是一樣嗎？那現(xiàn)在就相差個(gè)累計(jì)折舊，到底哪里出問題了

你好，你看期末余額，你不要看資產(chǎn)的總額，負(fù)債的總額可以嗎？你看明細(xì)余額是一樣的嗎？只要是一樣的沒有問題。它是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，它需要重分類，重分類之后是正確的也可以的。

那往來貸方就寫借方負(fù)數(shù)嗎？ 沒有做預(yù)付預(yù)收科目的，應(yīng)該就不需要重分類吧

對(duì)的，是的，是這么做的。

應(yīng)付賬款，如果你有借方余額的話，它就會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)付賬款余額。

老師我的不是這樣啊，就是應(yīng)付負(fù)數(shù)

我感覺還是累計(jì)折舊，因?yàn)槔塾?jì)折舊在科目余額表他在貸方，增加了發(fā)生額，而資產(chǎn)負(fù)債表直接把累計(jì)折舊減下來了，所以就會(huì)相差一個(gè)這個(gè)數(shù) 但問題我記得以前用金蝶軟件時(shí)候，也有計(jì)提折舊，但是余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的金額是相等的呀

付賬款負(fù)數(shù)表示借方有余額，應(yīng)該放到預(yù)付賬款里面去。

累計(jì)折舊它是一個(gè)背底類的科目，它是借方減少，貸方增加，它是貸方余額，貸方余額會(huì)減少你的資產(chǎn)

圖片看了嗎，沒有跑到預(yù)付

你好，那是因?yàn)槟銈儐挝簧陥?bào)的時(shí)候沒有重分類?；蛘呤悄丬浖闶遣皇菦]有選擇重分類。

那是要選擇還是不選擇呢