我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對，平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請問到了年末填“未分配利潤”時(shí)，我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對。

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

老師，您好，年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平，但是到了第二年1月份就不平了，主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個(gè)是我做賬的問題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的，這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢，麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝

我上個(gè)月的報(bào)表沒有問題，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表差0.07元，報(bào)表不平，百思不得其解，做分錄的時(shí)候借貸方方不平是保存不了的，怎么會(huì)報(bào)表不平呢

老師 您好，今年4月份補(bǔ)交了今年2月3月的個(gè)稅我這樣做的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款，結(jié)果4月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額剛好為補(bǔ)交的這個(gè)個(gè)稅，老師補(bǔ)交個(gè)稅這樣做分錄為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？