收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
迷你號(hào)；? ?有錯(cuò)誤的話； 這個(gè)正常是損益科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的； 你去看看 成本費(fèi)用是否有做貸方去；? 收入是否有做借方去；導(dǎo)致系統(tǒng)識(shí)別不了 造成的不平衡?
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現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí)，有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒有事？工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？但是不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
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請(qǐng)問老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，還說資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
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老師，當(dāng)月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)？？？我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了，是我那里做錯(cuò)了嗎？
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收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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老師您好，我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，費(fèi)用還沒結(jié)轉(zhuǎn)，是不是到月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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公司租了個(gè)廠區(qū)，要裝修，增加其他硬件設(shè)施，涉及多個(gè)項(xiàng)目分類，多種結(jié)算方式，支付款時(shí)，怎樣做分錄
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送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一（Q/p）xd怎么理解？
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如何理解第三題發(fā)股票股利
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這個(gè)?？即鸢革@示說法恰當(dāng)，我覺得不對(duì)，不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎？
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老師好，審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎？非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎？
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中級(jí)合并報(bào)表分錄太多，老是記混，有沒有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
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自動(dòng)的話是收入和本年利潤(rùn)都在借方，然后費(fèi)用整個(gè)在貸方，是正確的
?你好1；? ? ? ? 你去看看? ?發(fā)生的? 費(fèi)用和收入 借貸方是否有做錯(cuò)了。? ?
沒有，我發(fā)的有圖片，你瞅瞅
?你好；? 你去看看你利息收入這筆 怎么做的；? ?發(fā)來我看看? ?
發(fā)過去沒？？
圖片不好發(fā)呀，
你發(fā)圖片%2B問題 一起發(fā)；? 沒有看到你的圖片； 或者你自己手動(dòng)打分錄 看看? ?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)
利息收入這筆 ；我要看利息收入這筆怎么做分錄的； 不是這筆? ?
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用
現(xiàn)在是本年利潤(rùn)負(fù)3000多，
做利息收入那筆分錄。? ?你發(fā)錯(cuò)了。 我要看你 做 收到利息收入的時(shí)候怎么做分錄的 。是不是做的：借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用- 利息收入-金額負(fù)數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會(huì)導(dǎo)致你不平?
利息9塊錢
是不是做的：借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用- 利息收入-金額負(fù)數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會(huì)導(dǎo)致你不平??
不是啊，借 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款啊
你去看這筆分錄? ? ?是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 我還以為你是利息收入； 怎么做的二級(jí)科目是利息費(fèi)用 ； 如果你是手續(xù)費(fèi)銀行發(fā)生的； 不要去做這個(gè) 明細(xì)科目哈；? ?還有就是報(bào)表不平有很多原因； 如果不是利息費(fèi)用這筆造成的； 你就自查下； 比如? ? 首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對(duì)，找出錯(cuò)誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤(rùn)表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對(duì)（財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等）、賬表核對(duì)（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對(duì)（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。 ?