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演示賬套

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為什么是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，Rm_Rf是指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎也叫風(fēng)險(xiǎn)收益率，這樣對(duì)應(yīng)嗎？為啥無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率等于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

2022-07-26 10:58

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-26 11:00

您好，其實(shí)就是說(shuō)，不可控的風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的意思

快賬用戶(hù)5477 追問(wèn) 2022-07-26 11:06

為啥Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率代表系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不可控我知道的外部風(fēng)險(xiǎn)，為啥無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率也叫系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2022-07-26 11:13

您好，因?yàn)檫@個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)是固定存在的，也是我們不可控的

您好，其實(shí)就是說(shuō)，不可控的風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的意思

2022-07-26

這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。

2022-07-26

你好，與所有公司有關(guān)的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),比如戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹、高利率等。與個(gè)別公司相關(guān)的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),比如工人罷工、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗，失去重要的合同，訴訟失敗等等。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響資本市場(chǎng)上的所有證券，無(wú)法通過(guò)投資多元化的組合而加以避免，也稱(chēng)為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)持有證券資產(chǎn)的多元化來(lái)抵消，也稱(chēng)為可分散風(fēng)險(xiǎn)。 ①在風(fēng)險(xiǎn)分散的過(guò)程中，不應(yīng)當(dāng)過(guò)分夸大資產(chǎn)多樣性和資產(chǎn)個(gè)數(shù)的作用。實(shí)際上，在證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目較低時(shí)，增加資產(chǎn)的個(gè)數(shù)，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)比較明顯，但資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)就會(huì)逐漸減弱。 ②不要指望通過(guò)資產(chǎn)多樣化達(dá)到完全消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能夠通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的分散來(lái)消除的

2022-07-14

您好！是這個(gè)公式整個(gè)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)哈。

2021-01-20

你好，如果某只股票的β值為2，那么平均而言，這只股票的波動(dòng)幅度就是市場(chǎng)的兩倍。如果市場(chǎng)上漲10%，那么這只股票往往上漲20%。如果這只股票的β值為0.5，那么當(dāng)市場(chǎng)上漲或下跌10%時(shí)，它往往上漲或下跌5%。專(zhuān)業(yè)人士常把β值高的股票稱(chēng)為激進(jìn)型投資品，而給β值低的股票貼上保守型標(biāo)簽。

2024-02-25

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