沒(méi)有老師，我實(shí)在不知道是怎么回事兒……

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎

對(duì) 資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但是和利潤(rùn)表對(duì)不上

可以把您科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表截圖我看看嗎

老師麻煩您幫我看一下 我都找了一個(gè)小時(shí)了還是沒(méi)解決

資產(chǎn)負(fù)債表差異-707299.6-(-575258.09)=-132041.51 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)115443.04 差異132041.51-115443.04=16598.47 存貨資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)361518.2 科目余額表期末數(shù)24000%2B209448.88%2B14662.72=248111.6 其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)1920848.03? 科目余額表1790817.03 是哪里有重分類(lèi)嗎？ 本月利潤(rùn)46080-33189.12-5.14-6573.27-21917.99%2B7.57=-15597.95 這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò) 請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)月開(kāi)始對(duì)不上的嗎？

老師 1-5月份的報(bào)表勾稽關(guān)系都對(duì)得上，就是6月份開(kāi)始不對(duì)的，我實(shí)在找不到原因了 頭大....

我前面說(shuō)的存貨跟其他應(yīng)付款 您看下我說(shuō)的對(duì)的嗎？ 如果不對(duì)的話(huà) 那要看資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置

老師往來(lái)科目個(gè)人的我都是用的一個(gè) 所以不太好對(duì) 應(yīng)收應(yīng)付

那存貨您總歸是可以查出來(lái)的啊? 往來(lái)科目就其他應(yīng)付款不對(duì)

老師5月份存貨科目余額表和負(fù)債表是一致的，就是6月開(kāi)始錯(cuò)的 這是怎么回事啊

您要看資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置啊?

是要看報(bào)表的公式取數(shù)是吧老師？新手會(huì)計(jì)有些看不懂哈哈，我剛核對(duì)了存貨所有科目的明細(xì)賬，跟科目余額表是一致的，但是出來(lái)的報(bào)表就不對(duì)

是要看報(bào)表的公式取數(shù) 那就是報(bào)表取數(shù)有問(wèn)題? 還要看未分配利潤(rùn)的取數(shù)設(shè)置 那您找軟件服務(wù)工程師看看

老師第一個(gè)公式是未分配利潤(rùn)，第二個(gè)是庫(kù)存商品 您看有問(wèn)題嗎

就公式單元 看不出來(lái)取數(shù)的設(shè)置啊

那明天找軟件服務(wù)商給看一下吧謝謝老師