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23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理

2025-05-18 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 13:47

你好,是2筆錯(cuò)誤嗎,一筆金額錯(cuò)誤的少的可以補(bǔ)記,多的可以用紅字沖回方式,如果涉及損益類的需通過以前年度損益調(diào)整,發(fā)票做成報(bào)銷的,肯定是入費(fèi)用了,用以前年度損益科目調(diào)整成正確的就可以

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快賬用戶7167 追問 2025-05-18 14:09

是這樣的老師,公司預(yù)付油卡錢,分別是石油支付3萬,石化支付1萬,用對公賬戶轉(zhuǎn)賬,代理記賬做賬時(shí)把石化的1萬元做成石油,石油3萬做成石化,然后收到加油公司開來專票,收到石油票1萬多,這一萬多做成員工報(bào)銷,以庫存現(xiàn)金報(bào)銷,所以沒有導(dǎo)致現(xiàn)在對方欠公司票很多,針對這種怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-18 14:22

你好,現(xiàn)在是你接收處理這個(gè)問題,現(xiàn)在石油的票3萬等于說還有不到2萬票要回沒?要是你調(diào)整的話,建議用紅沖的方法,把錯(cuò)誤的紅沖,再用藍(lán)字做成正確的。

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快賬用戶7167 追問 2025-05-18 14:24

是23年賬就做錯(cuò)了,所以我接手后發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,如果調(diào)整是不是兩筆賬都要調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-05-18 14:36

你好,是的,調(diào)整的話表也跟著要?jiǎng)?

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借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
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現(xiàn)在只有取得了正確的票據(jù)才能勾選抵扣
2024-07-18
你好? ? 那你現(xiàn)在做 :借以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入 貸 應(yīng)收賬款 ;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤??
2021-04-12
您好,借:預(yù)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 2個(gè)分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
2025-05-09
你好,在這個(gè)月補(bǔ)上借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。做了這個(gè)之后,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不用申報(bào)。
2022-08-06
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