資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本； （3）計算有價證券的交易次數(shù)、有價證券的交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計全年需要現(xiàn)金400000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%。運用存貨模式:1.計算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。2.計算全年現(xiàn)金相關(guān)總成本。3.計算全年現(xiàn)金交易成本和持有現(xiàn)金機會成本4.計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計全年(360天)需要現(xiàn)金200000元,現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次400元,有價證券的年利率為10%,計算最佳現(xiàn)金持有量及有關(guān)指標(biāo)。最佳現(xiàn)金持有量:(2)最低現(xiàn)金管理成本:(3)持有機會成本:(4)證券轉(zhuǎn)換成本:(5)有價證券交易次數(shù):(6)有價證券交易間隔期:

4.某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為300000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價證券年均報酬率為10%。要求：（1）運用存貨模式計算最佳現(xiàn)金持有量。（2分）（2）計算最佳現(xiàn)金持有量下的相關(guān)總成本、轉(zhuǎn)換成本和機會成本。（6分）（3）計算最佳現(xiàn)金持有量下的有價證券交易次數(shù)和交易間隔期。（4.分）

2.(計算題15.0分)2某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為500萬元，有價證券年報酬率為12%，將有價證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的轉(zhuǎn)換成本為每次480元.要求計算分析:(15分)(1)最佳現(xiàn)金持有量(3分)(2)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本(3分)(3)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機會成本(3分)(4)最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本(3分)(5)最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)