資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價(jià)證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計(jì)算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本； （3）計(jì)算有價(jià)證券的交易次數(shù)、有價(jià)證券的交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金400000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價(jià)證券的利息率為10%。運(yùn)用存貨模式:1.計(jì)算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。2.計(jì)算全年現(xiàn)金相關(guān)總成本。3.計(jì)算全年現(xiàn)金交易成本和持有現(xiàn)金機(jī)會(huì)成本4.計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)和有價(jià)證券交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金400000元,一次轉(zhuǎn)換成本為400元,有價(jià)證券收益率為20%.運(yùn)用現(xiàn)金持有量確定的存貨模式計(jì)算:(1)最佳現(xiàn)金持有量;(2)確定轉(zhuǎn)換成本,機(jī)會(huì)成本;(3)最佳現(xiàn)金管理相關(guān)總成本;(4)有價(jià)證券交易間隔期.

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)全年(360天)需要現(xiàn)金200000元,現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次400元,有價(jià)證券的年利率為10%,計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量及有關(guān)指標(biāo)。最佳現(xiàn)金持有量:(2)最低現(xiàn)金管理成本:(3)持有機(jī)會(huì)成本:(4)證券轉(zhuǎn)換成本:(5)有價(jià)證券交易次數(shù):(6)有價(jià)證券交易間隔期:

4.某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為300000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價(jià)證券年均報(bào)酬率為10%。要求：（1）運(yùn)用存貨模式計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量。（2分）（2）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的相關(guān)總成本、轉(zhuǎn)換成本和機(jī)會(huì)成本。（6分）（3）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的有價(jià)證券交易次數(shù)和交易間隔期。（4.分）