老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

老師 你好，我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應付款是怎么得出的呢？ 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎？ 知道是取數(shù)據(jù)： 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。

老師，就是，他這個特殊情形這塊，說的，以下兩種情形，企業(yè)無需就金融工具初始確認時的信用風險與資產(chǎn)負債表的信用風險進行比較分析， 而直接做出信用風險自初始確認后“未顯著增加”的假定（企業(yè)對這種簡化處理有選擇權），1.較低的信用風險的金融資產(chǎn)，像這，直接就是，減值第一階段，。 2中，區(qū)分了，應收款項，租賃應收亂，合同資產(chǎn)，的兩種情形，一種是不含融資租賃，這種我理解的是原本應該按照整個存續(xù)期提減值，可能是2或者3階段減值，我現(xiàn)在對你簡化處理，直接變成第一階段，未顯著增加，直接就是12個月內(nèi)存續(xù)期提減值，。 一種是含重大融資成分的，本來是整個存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量其損失準備，（也就是原來應該2.或者3階段的減值）我現(xiàn)在可以讓你選擇，你愿意第一階段，第二，或者第三階段都可以，如果你選擇第一階段，那就是12個月內(nèi)的，。我對這段文字是這么理解的，不知道對不對

老師，我現(xiàn)在手頭有兩種格式的資產(chǎn)負債表，我想核對一下這兩種表的金額是否一致，用什么公式比較快捷準確呢？用vlookup嗎？

老師，我們公司是生產(chǎn)儲能設備的企業(yè)，我們會購買一些材料如電芯，集成電路，鋼網(wǎng)，微電子，電子元件，溫控器等各種物料，還會買集裝箱用于組裝，也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產(chǎn)品，可以用來能量儲存，會賣給一些有需要儲能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務，我們怎么進行成本核算？是在生產(chǎn)成本里面核算嗎？然后結轉到庫存商品，賣出去之后就結轉到主營業(yè)務成本嗎？因為價值比較大，金額兩百多萬，這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎？目前我們就這一種產(chǎn)品，后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品，但是規(guī)格型號或者性能不一樣。所以我想確認一下成本核算方式。還是作為在建工程核算？結轉到固定資產(chǎn)，然后賣出？謝謝老師