下列各項中屬于衡量風(fēng)險大小指標(biāo)的有A.資產(chǎn)預(yù)期收益率B.投資人的必要報酬率C資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差D.資產(chǎn)收益率的方差資產(chǎn)預(yù)期收益率的表達式是什么？

下列各項中屬于衡量風(fēng)險大小指標(biāo)的有A.資產(chǎn)預(yù)期收益率B.投資人的必要報酬率C資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差D.資產(chǎn)收益率的方差資產(chǎn)預(yù)期收益率表達式是什么

ABC公司擬進行投資，備選對象為資產(chǎn)甲。預(yù)測的資產(chǎn)甲的未來可能收益率情況如下表所示：經(jīng)濟形勢概率收益率蕭條0.15－10%正常0.2514%繁榮0.4020%高漲0.2025%要求：計算預(yù)期收益率以及收益率的標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)離差率、風(fēng)險收益率、必要風(fēng)險收益率

132.已知甲方案10%,投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為3%;乙方案的期望投資收益率為12%,投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為3.3%,則下列結(jié)論中正確的是（）。A.甲方案優(yōu)于乙方案B.甲方案的風(fēng)險大于乙方案C.甲方案的風(fēng)險小于乙方案D.無法評價甲、乙方案的風(fēng)險大小

有兩種資產(chǎn)具有以下概率分布:好景時的機率為0.6，資產(chǎn)A的收益率為0.4，資產(chǎn)B的收益率為0.15。蕭條時的機率為0.4，資產(chǎn)A的收益率為-0.05，資產(chǎn)B的收益率為0.2。(1）分別求出資產(chǎn)A和B的預(yù)期收益率、分散、標(biāo)準(zhǔn)偏差。(2)求出對兩個資產(chǎn)各投資50％構(gòu)成的投資組合的期待收益率、分散、標(biāo)準(zhǔn)偏差。盡快，題目完整，拜托了