A股票預期收益率8%，標準差2%，B股票預期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構成投資組合，計算該組合的β系數(shù)、組合的風險收益率和組合的必要收益率;計算過程

A股票預期收益率8%，標準差2%，B股票預期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構成投資組合，計算該組合的β系數(shù)、組合的風險收益率和組合的必要收益率;計算過程

A股票預期收益率8%，標準差2%，B股票預期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構成投資組合，計算該組合的β系數(shù)、組合的風險收益率和組合的必要收益率;計算過程

。A股票預期收益率8%，標準差2%，B股票預期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構成投資組合，計算該組合的β系數(shù)、組合的風險收益率和組合的必要收益率;

有兩種資產(chǎn)具有以下概率分布:好景時的機率為0.6，資產(chǎn)A的收益率為0.4，資產(chǎn)B的收益率為0.15。蕭條時的機率為0.4，資產(chǎn)A的收益率為-0.05，資產(chǎn)B的收益率為0.2。(1）分別求出資產(chǎn)A和B的預期收益率、分散、標準偏差。(2)求出對兩個資產(chǎn)各投資50％構成的投資組合的期待收益率、分散、標準偏差。盡快，題目完整，拜托了