我核對過了 都是對的 12月的總帳和明細賬都是對的，還有那種情況會這樣嗎

你核對科目余額表了嗎，把明細科目余額表逐一核對一下，不是明細賬。您這個問題不會因為您用不同的軟件就會產品的，財務軟件都是大同小異的，不會出現(xiàn)這種問題

嗯嗯 我錄入的都是他20年12月份的期末余額，有數(shù)字的都錄上去了， 每個總科目的 余額是一樣的。但是合計就不對，好郁悶

這是對方提供的

這是我錄入的，我看了下 。我錄的也沒問題

有沒有可能是借貸方向錯了

我的這個會計軟件 借方就是借方，貸方就是貸方，不能兩個都填寫，他給的是借貸方數(shù)字都可以填寫的報表，我這邊的處理方式是，如果他提供原有的數(shù)據(jù)為貸方，那我這邊的處理辦法就是，借方負數(shù)

應該沒錯吧？因為我的每一個數(shù)據(jù)都可以和他的一級科目余額表對上，就是最后的匯總數(shù)，對不上，好郁悶

您好，你分析她的借貸方，你這里錄正確了，那就沒關系，有可能她寫的方向不一致，導致合計金額不一樣呢，

那我確保我這邊的數(shù)據(jù)是對的，但是最終總余額，差了200多萬，如果我不管，是不是不行呀，還是必須要一致呢？謝謝老師，辛苦了

我這邊就是二級科目和一級科目的余額都和他是一致的，就是匯總余額對不上

不客氣。祝您工作愉快

老師，請幫我解答下

您好同學，如果一級二級余額一直，借貸方向也一致，不該存在匯總不一致的

如果我不管他的余額了，但是差了200多萬，是不是有很大的風險，還是 必須要和他保持一致呢？

對我也很納悶，哎，如果我不管她的呢？按照我自己的來？

您好同學，我們財務是對各自做的賬負責

那我的報表和他的報表，差距了200萬，會不會有風險，稅務局會稽查到嗎，還是說 必須保持一致

報表有這么多差額肯定不行，你可以一個模塊一個模塊查找看，比如資產總額是不是和她一致，負債總額是不是一致，所有者權益總額是不是一致

如果資產總額不一樣，您在對應資產的一個一個科目去查找，如果真的不一樣，總會找到原因，是借貸方向錯了，還是小數(shù)點點錯了，還是什么原因

我懷疑他是不是少給我數(shù)了，如果檢查出來，其中一個模塊不一致，那我是不是可以 dui出來一個數(shù)字，給老板說清楚

您好，您只要能找到那里有問題，就可以根據(jù)情況著手解決了

我看了下資產負債表，他的資產負債表，里有預收賬款，和預付賬款，但是為啥，科目余額表里沒有呀