老師，我剛接手一家公司要從今年1月份開始做賬，我用之前會計發(fā)來的2023年12月科目余額表的數(shù)據(jù)錄入到新軟件系統(tǒng)里的初始余額之后，所有數(shù)據(jù)都錄入正確，但是軟件系統(tǒng)里顯示的科目余額表的合計金額和2023年12月的科目余額表的合計金額有差別，一般是什么原因？
同學(xué)你好 1.數(shù)據(jù)錄入錯誤：雖然你覺得都錄入正確了，但可能存在某些細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)的錄入失誤，比如小數(shù)點位置、數(shù)字顛倒等。 2.科目設(shè)置不一致：新軟件系統(tǒng)中的科目設(shè)置與之前的可能不完全相同，導(dǎo)致某些數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)換或?qū)?yīng)時出現(xiàn)差異。 3.輔助核算設(shè)置問題：如果有輔助核算，可能在輔助核算項目的設(shè)置或數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)上出現(xiàn)錯誤。 4.未考慮特殊項目：比如有特殊的調(diào)整項、暫估項等在之前的科目余額表中有體現(xiàn)，但在新系統(tǒng)錄入時被遺漏。 5.系統(tǒng)計算精度差異：不同軟件系統(tǒng)在計算過程中可能存在細(xì)微的精度差異。 6.跨年數(shù)據(jù)銜接問題：某些跨年業(yè)務(wù)的處理在新系統(tǒng)中未正確體現(xiàn)，影響了余額。
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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您好，老師！我們公司去年開始到今年1、2月不是財務(wù)軟件做賬，3月份準(zhǔn)備用金蝶做賬，本年累計借方和本年累計貸方那是錄科目余額表里面的本期發(fā)生額借方和貸方的數(shù)據(jù)嗎？
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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老師，一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來，我現(xiàn)要在我們的財務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù)，請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里，還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)？
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老師：您好！剛接手了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)的賬，之前會計交來了一份2023年12月份的科目余額表，我從2024年1月份開始建賬，請問老師，我如何錄入數(shù)據(jù)建賬？
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我問了軟件系統(tǒng)的客服，他給的回答是“只要保證錄入的金額沒填錯就可以了，可能原表某些科目是借方，然后他們的軟件是貸方，這樣的話有差異是正常的?！边@種解釋是對的嗎？
同學(xué)你好 這個也是有可能的
老師，我錄入軟件的合計金額和表上相差的金額正好是應(yīng)交增值稅-(銷項稅額和已交稅金）13438.87
同學(xué)你好 按實際的金額來交就可以
我是問錄入到軟件初始余額和12月的科目余額表的合計金額不一致，相差的金額正好是應(yīng)交增值稅-(銷項稅額和已交稅金）13438.87，是這個原因嗎？
同學(xué)你好 對的 是這個原因
那需要調(diào)整嗎？
同學(xué)你好 沒有問題不需要調(diào)整