老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應該是0；3、應付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導！

老師，請問一下貨幣資金實際沒有100多萬，怎么調(diào)賬，把貨幣資金減少，之前銀行存款對不起來，會計調(diào)賬后庫存現(xiàn)金就增加了，銀行存款才對得起來的。謝謝！

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減，不涉及其他任何科目，請問是什么原因，應該怎么去調(diào)賬

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減，不涉及其他任何科目，請問是什么原因，應該怎么去調(diào)賬

郭老師，郭老師 發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細賬導出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減，不涉及其他任何科目，請問是什么原因，應該怎么去調(diào)賬