季度做賬的，還沒做呢！

正常賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

你好 ； 現(xiàn)在就做 ：借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款；? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?

跟發(fā)票就沒有關(guān)系了是么？

?你好 ；? ? ?是的。這個是 退款往來款了 就不用

好的，謝謝了

是負責(zé)這個的人直接用自己的卡轉(zhuǎn)到公司賬戶上的

?你好 是的。直接轉(zhuǎn)款即可? ?

個人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶上的，也是直接做現(xiàn)金科目？

?你好 ；? ?做? 銀行存款哈。 不是庫存現(xiàn)金? ? ； 實際 給你現(xiàn)金才是計入庫存現(xiàn)金哈??

總公司要求必須公司賬戶付出，他們打的時候打到理房通上是進個人賬戶的，退倒要走公司賬戶

那現(xiàn)在再理一下，對方呢轉(zhuǎn)錢到理房通，進個人賬戶，但是退卻必須公司退，那就得個人先轉(zhuǎn)到自己公司，再從自己公司退還到對方公司賬戶

?你好? ? ?是的。 就是這樣處理的??

個人轉(zhuǎn)銀行那筆怎么做？

直接，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，再借其他應(yīng)付款貸銀行存款

?你好? 是的。 先這樣掛

不會有問題？新手，就是不太明白個人轉(zhuǎn)到賬戶上的這筆怎么做？

?你好 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -某人這樣掛科目。 支付 出去 ：借? 其他應(yīng)付款 -個人貸銀行存款 。 這個需要個人出具委托書證明? 給公司才行的??

什么內(nèi)容的委托書？

? 就是個人委托你公司 公戶去支付? ? 具體款項 這個委托書就行了?

好的，明白了，非常感謝