那是不是要再做個補充分錄

應(yīng)該怎么做呢老師

我們的應(yīng)交稅費在財報中是負數(shù)

這個不需要做分錄的，只是報表重分類調(diào)整

我們的資產(chǎn)負債表現(xiàn)在就是提示讓檢查報表項目公式設(shè)置，我知道問題在哪，但是不會調(diào)整

看一下你其他流動資產(chǎn)和應(yīng)交稅費的公式

其他流動資產(chǎn)中這個未交增值稅是取得借方余額，是正數(shù)，但是應(yīng)交稅費里的是直接取得余額，是負數(shù)，所以才會不平衡的

那你應(yīng)交稅費只能取貸方余額的數(shù)據(jù)

取貸方余額的話那個未交增值稅的貸方為0，這樣的話資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費余額跟明細賬就不一樣了

這樣就是報表上進行了重分類啊

那我是不是點擊財務(wù)軟件上的報表重分類就可以平衡了

是的，重分類就是平的

好的，謝謝老師指導(dǎo)

好的，客氣，幫到你就好

但是老師我重分類后還是不平衡，不知道怎么辦

那就是你報表公式設(shè)置有問題，你可以自己手動調(diào)整的

好吧，我明天再試試看，謝謝老師