以前國稅現(xiàn)金流量表是選報的，本季度是必須要申報。企業(yè)自成立以來都沒有做過現(xiàn)金流量表?，F(xiàn)在打開國稅現(xiàn)金流量表申報時本年累計金額和本月金額都是零?，F(xiàn)在要怎么處理才能使得現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額。

老師你好，國稅申報里財務(wù)報告報送與信息采集（小企業(yè)會計準(zhǔn)則-月季報）里現(xiàn)金流量表填寫中，本年累計金額怎么填，因為我們每月做的現(xiàn)金流量表是本期金額應(yīng)該就是本月金額，那本年累計那里是要把三個月的現(xiàn)金流量表金額相加填進(jìn)去嗎？

資產(chǎn)負(fù)債表： 1、資產(chǎn)負(fù)債表[貨幣資金]期末余額【436671.01】減去[貨幣資金]年初余額【510198.79】不等于0時，現(xiàn)金流量表[現(xiàn)金凈增加額]本年累計金額不應(yīng)為0！請核實無誤后繼續(xù)提交。 老師，我司是小規(guī)模納稅人，我在申報資產(chǎn)負(fù)債表時要保存時，電子稅務(wù)局不讓保存，提示以上信息， 是啥意思？現(xiàn)金流量表我司從來沒有填過，以前都能通過，為何這次保存不了，3個報表都保存不了。

老師，問一下，就是申報季度報表中現(xiàn)金流量本年金額（1—9月）最后一個數(shù)字等于季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額（7—9月），但是，現(xiàn)金流量表本期金額（7—9月）最后一個數(shù)字是負(fù)數(shù)，這是可以的嗎？因為貨幣資金有一個月支出大于了收入。

老師好！我公司以前一直沒有做現(xiàn)金流量表的，我從今年的1月開始做，做完后： 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額 但是現(xiàn)金的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末余額不等是什么回事呢？資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)和期末數(shù)是一樣的